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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -64 402.00 | -120 573.00 | | -64 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 059.00 | 56 171.00 | | -10 059.00 |
DL TOTAL (I) | -66 839.00 | -56 779.00 | | -66 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 423.00 | 131 123.00 | | 135 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 015.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 550.00 | 136 358.00 | | 146 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 710.00 | 79 578.00 | | 79 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 550.00 | 136 358.00 | | 146 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 423.00 | | | 135 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 219.00 | 58 892.00 | | 4 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 219.00 | 58 892.00 | | 4 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 219.00 | 53 684.00 | | 4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | 2 172.00 | | 15 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 524.00 | 66 502.00 | | 8 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 583.00 | 10 330.00 | | 18 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 059.00 | 56 171.00 | | -10 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161.00 | | 4 305.00 | 2 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 933.00 | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 933.00 | 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 4 305.00 | 2 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 423.00 | 135 423.00 | | 135 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 550.00 | 146 550.00 | | 146 550.00 |