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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 88 488.00 | | 88 488.00 | 88 488.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -75 419.00 | -79 220.00 | | -75 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 852.00 | 3 800.00 | | 59 852.00 |
DL TOTAL (I) | -7 945.00 | -67 797.00 | | -7 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 429.00 | 89 251.00 | | 95 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 445.00 | 90 341.00 | | 96 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 500.00 | 22 544.00 | | 88 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 445.00 | 90 341.00 | | 96 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 892.00 | 5 408.00 | | 58 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 130.00 | 5 408.00 | | 58 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 1 175.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 592.00 | 7 603.00 | | 65 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740.00 | 3 802.00 | | 5 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 852.00 | 3 800.00 | | 59 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 169.00 | | 6 700.00 | 10 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 169.00 | | 6 700.00 | 10 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VC Groupe et associés | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
VI Groupe et associés | 95 429.00 | 95 429.00 | | 95 429.00 |
VP Divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 488.00 | 88 488.00 | | 88 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 445.00 | 96 445.00 | | 96 445.00 |