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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 304.00 | 286 731.00 | 1 573.00 | 288 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 986.00 | 1 828 390.00 | 5 596.00 | 1 833 986.00 |
BF Prêts | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 517.00 | | 87 517.00 | 87 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 026.00 | 2 122 044.00 | 158 982.00 | 2 281 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
BT Marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
BZ Autres créances | 349 825.00 | | 349 825.00 | 349 825.00 |
CF Disponibilités | 145 958.00 | | 145 958.00 | 145 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 255.00 | | 714 255.00 | 714 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 765.00 | 2 122 044.00 | 873 720.00 | 2 995 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 813.00 | | | 151 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 235.00 | | | 167 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | -2 669 987.00 | -2 237 773.00 | | -2 669 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 239.00 | -432 214.00 | | -703 239.00 |
DL TOTAL (I) | -2 954 604.00 | -2 251 364.00 | | -2 954 604.00 |
DP Provisions pour risques | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 986.00 | 1 097 745.00 | | 1 137 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 087.00 | 1 442 782.00 | | 1 978 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 604.00 | 562 443.00 | | 621 604.00 |
EA Autres dettes | 29 516.00 | 48 977.00 | | 29 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 193.00 | 3 154 400.00 | | 3 767 193.00 |
ED (V) | 2 255.00 | 4 858.00 | | 2 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 720.00 | 907 894.00 | | 873 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 207.00 | 2 056 655.00 | | 2 629 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
FD Production vendue biens | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
FG Production vendue services | 3 138 380.00 | | 3 138 380.00 | 3 138 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 864.00 | | 3 219 864.00 | 3 219 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 876.00 | |
GE Autres charges | | | 59 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 314.00 | 16 381.00 | | 16 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 090.00 | 6 746.00 | | 66 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 090.00 | 6 746.00 | | 66 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 090.00 | -6 746.00 | | -66 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 127.00 | 3 538 485.00 | | 3 226 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 366.00 | 3 970 699.00 | | 3 929 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 239.00 | -432 214.00 | | -703 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 278.00 | | 11 106.00 | 2 279 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 358.00 | 151 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 358.00 | 2 281 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 188.00 | | 1 102.00 | 2 121 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 167.00 | | 10 004.00 | 151 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 280.00 | 7 764.00 | | 2 114 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 357.00 | 7 764.00 | | 2 107 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 876.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 087.00 | 1 978 087.00 | | 1 978 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 680.00 | 284 680.00 | | 284 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 505.00 | 293 505.00 | | 293 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
UP Prêts | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
UX Autres créances clients | 108 784.00 | 108 784.00 | | 108 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 169 110.00 | 169 110.00 | | 169 110.00 |
VC Groupe et associés | 167 235.00 | | 167 235.00 | 167 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 986.00 | | 1 137 986.00 | 1 137 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 585.00 | 505 350.00 | 167 235.00 | 672 585.00 |
VW T.V.A. | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 193.00 | 2 629 207.00 | 1 137 986.00 | 3 767 193.00 |