| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AN Terrains | 273 200.00 | 4 573.00 | 268 626.00 | 273 200.00 |
AP Constructions | 63 111 310.00 | 23 687 730.00 | 39 423 580.00 | 63 111 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 734.00 | 116 734.00 | | 116 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 597 918.00 | 23 812 276.00 | 39 785 643.00 | 63 597 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BZ Autres créances | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
CF Disponibilités | 937 790.00 | | 937 790.00 | 937 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 949.00 | | 1 001 949.00 | 1 001 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 599 867.00 | 23 812 276.00 | 40 787 592.00 | 64 599 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 640.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 248 748.00 | | | 248 748.00 |
DH Report à nouveau | | 241 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 416.00 | 706 879.00 | | 1 224 416.00 |
DK Provisions réglementées | 3 052 716.00 | 2 994 299.00 | | 3 052 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 020.00 | 3 993 187.00 | | 4 576 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 978 998.00 | 36 752 644.00 | | 32 978 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 441.00 | 1 877 255.00 | | 3 025 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 714.00 | 10 060.00 | | 23 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 028.00 | 78 346.00 | | 77 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 390.00 | 28 340.00 | | 106 390.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 211 572.00 | 39 147 426.00 | | 36 211 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 787 592.00 | 43 140 613.00 | | 40 787 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 033 677.00 | | | 7 033 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 430 283.00 | | 5 430 283.00 | 5 430 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 283.00 | | 5 430 283.00 | 5 430 283.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 852.00 | 83 803.00 | | 484 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 845.00 | 108 950.00 | | 107 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 697.00 | 192 753.00 | | 592 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 83 842.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 262.00 | 166 262.00 | | 166 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 310.00 | 250 104.00 | | 166 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 387.00 | -57 351.00 | | 426 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 456.00 | 274 912.00 | | 441 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 169.00 | 5 899 995.00 | | 6 023 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 753.00 | 5 193 116.00 | | 4 798 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 416.00 | 706 879.00 | | 1 224 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 511 252.00 | | 86 666.00 | 63 511 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 597 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 530 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 444 010.00 | | 86 666.00 | 63 444 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 604 166.00 | 3 208 109.00 | | 20 604 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 600 928.00 | 3 208 109.00 | | 20 600 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 994 299.00 | 166 262.00 | 107 845.00 | 2 994 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994 299.00 | 166 262.00 | 107 845.00 | 2 994 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 262.00 | 107 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204 534.00 | 1 204 534.00 | | 1 204 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VB T. V. A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 978 998.00 | 3 801 104.00 | 13 755 109.00 | 32 978 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 820 907.00 | 1 820 907.00 | | 1 820 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 769 967.00 | | | 3 769 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
VW T.V.A. | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 211 572.00 | 7 033 677.00 | 13 755 109.00 | 36 211 572.00 |