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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 134.00 | 9 602.00 | 532.00 | 10 134.00 |
AP Constructions | 1 361 802.00 | 676 573.00 | 685 229.00 | 1 361 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 954.00 | 580 045.00 | 174 908.00 | 754 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 169.00 | 31 212.00 | 8 957.00 | 40 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 058.00 | 1 297 433.00 | 869 625.00 | 2 167 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BT Marchandises | 1 740.00 | 978.00 | 762.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
BZ Autres créances | 731 775.00 | | 731 775.00 | 731 775.00 |
CF Disponibilités | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 871.00 | 978.00 | 834 893.00 | 835 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 929.00 | 1 298 411.00 | 1 704 518.00 | 3 002 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 675 924.00 | 428 213.00 | | 675 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 640.00 | 247 711.00 | | 473 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 639.00 | 717 999.00 | | 1 191 639.00 |
DP Provisions pour risques | 12 903.00 | 4 076.00 | | 12 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 903.00 | 4 076.00 | | 12 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 902.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 009.00 | 136 530.00 | | 215 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 307.00 | 203 924.00 | | 182 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 322.00 | 97 942.00 | | 20 322.00 |
EA Autres dettes | 82 334.00 | 60.00 | | 82 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 976.00 | 439 357.00 | | 499 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 518.00 | 1 161 432.00 | | 1 704 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
FD Production vendue biens | 3 967 111.00 | | 3 967 111.00 | 3 967 111.00 |
FG Production vendue services | 108 515.00 | | 108 515.00 | 108 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 227.00 | | 4 120 227.00 | 4 120 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 827.00 | |
GE Autres charges | | | 752 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 901.00 | 4 520.00 | | 9 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 901.00 | 5 065.00 | | 9 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | -5 065.00 | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 363.00 | 95 041.00 | | 169 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 330.00 | 3 661 180.00 | | 4 250 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 691.00 | 3 413 469.00 | | 3 776 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 640.00 | 247 711.00 | | 473 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 896.00 | | 103 609.00 | 2 319 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 447.00 | 2 167 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 410.00 | 10 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 037.00 | 2 156 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 352.00 | | 103 609.00 | 2 305 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 915.00 | 125 063.00 | 246 546.00 | 1 418 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | 267.00 | 4 410.00 | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 170.00 | 124 797.00 | 242 135.00 | 1 405 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 076.00 | 8 827.00 | | 4 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 634.00 | 978.00 | 1 634.00 | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | 978.00 | 1 634.00 | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 710.00 | 9 805.00 | 1 634.00 | 5 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 805.00 | 1 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 009.00 | 215 009.00 | | 215 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 958.00 | 114 958.00 | | 114 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
VC Groupe et associés | 684 223.00 | 684 223.00 | | 684 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 943.00 | 766 943.00 | | 766 943.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 976.00 | 499 976.00 | | 499 976.00 |