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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 9 790.00 | 3 346.00 | 6 444.00 | 9 790.00 |
AP Constructions | 432 736.00 | 241 118.00 | 191 618.00 | 432 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 409.00 | 1 759 783.00 | 30 626.00 | 1 790 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 266.00 | 442 857.00 | 25 410.00 | 468 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 029.00 | 2 451 210.00 | 432 819.00 | 2 884 029.00 |
BN En cours de production de biens | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BT Marchandises | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 221.00 | 84 623.00 | 335 598.00 | 420 221.00 |
BZ Autres créances | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 546.00 | | 929 546.00 | 929 546.00 |
CF Disponibilités | 899 303.00 | | 899 303.00 | 899 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 118.00 | 84 623.00 | 2 258 495.00 | 2 343 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 146.00 | 2 535 833.00 | 2 691 314.00 | 5 227 146.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 750.00 | 41 354.00 | | 42 750.00 |
DG Autres réserves | 1 834 497.00 | 1 785 849.00 | | 1 834 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 150.00 | 90 044.00 | | 83 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 896.00 | 2 344 747.00 | | 2 387 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861.00 | 28 215.00 | | 1 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 240.00 | 45 568.00 | | 70 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 207.00 | 120 128.00 | | 111 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 643.00 | 113 127.00 | | 117 643.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 417.00 | 307 039.00 | | 303 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 314.00 | 2 651 785.00 | | 2 691 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 415.00 | | 30 613.00 | 2 853 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 701 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 179.00 | | 30 021.00 | 2 671 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 661.00 | | 592.00 | 86 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 185.00 | 67 021.00 | | 2 384 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 083.00 | 67 021.00 | | 2 380 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 118.00 | 11 020.00 | 37 515.00 | 111 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 118.00 | 11 020.00 | 37 515.00 | 111 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 118.00 | 11 020.00 | 37 515.00 | 111 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 020.00 | 37 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 207.00 | 111 207.00 | | 111 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
UX Autres créances clients | 287 360.00 | 287 360.00 | | 287 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 861.00 | 132 861.00 | | 132 861.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 619.00 | 441 467.00 | 59 152.00 | 500 619.00 |
VW T.V.A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 417.00 | 303 417.00 | | 303 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |