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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AN Terrains | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
AP Constructions | 371 016.00 | 8 349.00 | 362 667.00 | 371 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 947.00 | 22 151.00 | 10 796.00 | 32 947.00 |
AX Avances et acomptes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 708.00 | 200 399.00 | 418 308.00 | 618 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BZ Autres créances | 506 247.00 | 28 399.00 | 477 848.00 | 506 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 857.00 | | 980 857.00 | 980 857.00 |
CF Disponibilités | 205 146.00 | | 205 146.00 | 205 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 205.00 | 28 399.00 | 1 707 806.00 | 1 736 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 913.00 | 228 799.00 | 2 126 114.00 | 2 354 913.00 |
CU Autres participations | 170 886.00 | 169 636.00 | 1 250.00 | 170 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 14 985.00 | 64 985.00 | | 14 985.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 337.00 | 1 463 533.00 | | 1 325 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 779.00 | -138 196.00 | | -30 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 743.00 | 2 162 522.00 | | 2 081 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 19.00 | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 370.00 | | 4 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 467.00 | 62 943.00 | | 37 467.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 371.00 | 67 679.00 | | 44 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 114.00 | 2 230 201.00 | | 2 126 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 371.00 | 67 679.00 | | 44 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 056.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 28 375.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 756.00 | 28 375.00 | | 43 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 466.00 | 27 408.00 | | 40 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 239.00 | 27 408.00 | | 42 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | 967.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 691.00 | 66 393.00 | | 125 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 470.00 | 204 589.00 | | 156 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 779.00 | -138 196.00 | | -30 779.00 |