| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 869.00 | 40 854.00 | 15 014.00 | 55 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 783.00 | 60 964.00 | 7 820.00 | 68 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 821.00 | 130 517.00 | 114 303.00 | 244 821.00 |
BT Marchandises | 231 649.00 | | 231 649.00 | 231 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 061.00 | 5 260.00 | 64 801.00 | 70 061.00 |
BZ Autres créances | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CF Disponibilités | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 213.00 | 5 260.00 | 337 953.00 | 343 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 034.00 | 135 777.00 | 452 257.00 | 588 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DH Report à nouveau | -44 636.00 | -20 826.00 | | -44 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978.00 | -23 811.00 | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 177 344.00 | 173 366.00 | | 177 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 196.00 | 17 056.00 | | 19 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 218.00 | 115 641.00 | | 114 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 423.00 | 122 498.00 | | 117 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 847.00 | 18 119.00 | | 23 847.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 913.00 | 273 543.00 | | 274 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 257.00 | 446 909.00 | | 452 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 905.00 | 270 536.00 | | 274 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 053.00 | 5 058.00 | | 16 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 615.00 | | 1 020 615.00 | 1 020 615.00 |
FG Production vendue services | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 527.00 | | 1 027 527.00 | 1 027 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 972.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 746.00 | 567.00 | | 3 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | 17.00 | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 094.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | 6 111.00 | | 2 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 043.00 | 25 276.00 | | 8 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 043.00 | 25 276.00 | | 8 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 216.00 | -19 165.00 | | -5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 099.00 | 1 053 281.00 | | 1 034 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 121.00 | 1 077 091.00 | | 1 030 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 978.00 | -23 811.00 | | 3 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 273.00 | 7 266.00 | | 11 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 531.00 | | 1 949.00 | 246 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 244 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | 151 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 539.00 | | 1 949.00 | 153 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 204.00 | 7 972.00 | 3 659.00 | 126 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 682.00 | 7 972.00 | 3 659.00 | 124 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VI Groupe et associés | 114 218.00 | 114 218.00 | | 114 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 381.00 | 98 381.00 | | 98 381.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 905.00 | 274 905.00 | | 274 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 2 142.00 | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 330.00 | 9 899.00 | | 10 330.00 |
ST Autres comptes | 60 403.00 | 60 339.00 | | 60 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 297.00 | 7 642.00 | | 6 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | 1 510.00 | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 139.00 | 3 652.00 | | 3 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 737.00 | 26 661.00 | | 27 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 584.00 | 26 936.00 | | 27 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 030.00 | 77 879.00 | | 77 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |