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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 740.00 | | 68 740.00 | 68 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 051.00 | 62 251.00 | 12 800.00 | 75 051.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 19 424.00 | 2 084.00 | 17 341.00 | 19 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 753.00 | 537 075.00 | 206 678.00 | 743 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 505.00 | 162 059.00 | 148 446.00 | 310 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 724.00 | | 196 724.00 | 196 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 654.00 | 763 468.00 | 699 185.00 | 1 462 654.00 |
BP En cours de production de services | 227 548.00 | | 227 548.00 | 227 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 703.00 | | 525 703.00 | 525 703.00 |
BZ Autres créances | 170 818.00 | | 170 818.00 | 170 818.00 |
CF Disponibilités | 115 381.00 | | 115 381.00 | 115 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 692.00 | | 1 048 692.00 | 1 048 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 345.00 | 763 468.00 | 1 747 877.00 | 2 511 345.00 |
CU Autres participations | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 999.00 | | | 420 999.00 |
DH Report à nouveau | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 763.00 | | | -22 763.00 |
DL TOTAL (I) | 409 323.00 | | | 409 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 338.00 | | | 586 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 634.00 | | | 222 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 550.00 | | | 212 550.00 |
EA Autres dettes | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 366.00 | | | 198 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 554.00 | | | 1 338 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 877.00 | | | 1 747 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 229.00 | | | 957 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 879.00 | | 480 439.00 | 1 089 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 664.00 | 1 462 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 664.00 | 1 284 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 791.00 | | 55 000.00 | 88 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 081.00 | | 410 490.00 | 982 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 006.00 | | 14 950.00 | 19 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 645.00 | 137 487.00 | 107 664.00 | 733 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 240.00 | 15 010.00 | | 47 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 405.00 | 122 477.00 | 107 664.00 | 686 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 634.00 | 222 634.00 | | 222 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 366.00 | 198 366.00 | | 198 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 525 703.00 | 525 703.00 | | 525 703.00 |
VB T. V. A. | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 338.00 | 205 013.00 | 319 743.00 | 586 338.00 |
VI Groupe et associés | 118 153.00 | 118 153.00 | | 118 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 528.00 | | | 456 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 457.00 | | | 98 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 006.00 | 705 764.00 | 1 243.00 | 707 006.00 |
VW T.V.A. | 106 557.00 | 106 557.00 | | 106 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 554.00 | 957 229.00 | 319 743.00 | 1 338 554.00 |