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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 540.00 | 75 318.00 | 222.00 | 75 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | 2 756.00 | 2 864.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 161.00 | 78 073.00 | 3 087.00 | 81 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 545.00 | 4 339.00 | 5 205.00 | 9 545.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 702.00 | 4 339.00 | 24 362.00 | 28 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 863.00 | 82 413.00 | 27 449.00 | 109 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
DH Report à nouveau | -9 032.00 | -11 974.00 | | -9 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197.00 | 2 941.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 19 759.00 | 18 562.00 | | 19 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 3 462.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 11.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866.00 | 8 635.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | 3 061.00 | | 4 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411.00 | 1 476.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 690.00 | 16 646.00 | | 7 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 449.00 | 35 208.00 | | 27 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
FM Production stockée | | | -5 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 852.00 | 59 361.00 | | 48 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 655.00 | 56 420.00 | | 47 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197.00 | 2 941.00 | | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 412.00 | 868.00 | 2 206.00 | 79 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 412.00 | 868.00 | 2 206.00 | 79 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |