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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AN Terrains | 24 330.00 | 21 087.00 | 3 243.00 | 24 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 935.00 | 16 057.00 | 1 878.00 | 17 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 454.00 | 87 908.00 | 112 546.00 | 200 454.00 |
AX Avances et acomptes | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BF Prêts | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 162.00 | 129 516.00 | 185 646.00 | 315 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 736.00 | 411.00 | 80 324.00 | 80 736.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CF Disponibilités | 270 194.00 | | 270 194.00 | 270 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 237.00 | 411.00 | 368 825.00 | 369 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 398.00 | 129 927.00 | 554 471.00 | 684 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 564.00 | 157 518.00 | | 172 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 442.00 | 65 046.00 | | 115 442.00 |
DL TOTAL (I) | 296 806.00 | 231 364.00 | | 296 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 151.00 | 50 458.00 | | 116 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 600.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | 13 470.00 | | 14 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 318.00 | 105 840.00 | | 121 318.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | 1 214.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 665.00 | 174 583.00 | | 257 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 471.00 | 405 948.00 | | 554 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 211.00 | 152 026.00 | | 192 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 984.00 | | 120 209.00 | 195 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 315 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 245 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 701.00 | | 108 704.00 | 137 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | 11 505.00 | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 314.00 | 42 067.00 | 865.00 | 88 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 850.00 | 42 067.00 | 865.00 | 83 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 623.00 | 411.00 | 623.00 | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | 411.00 | 623.00 | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | 411.00 | 623.00 | 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UP Prêts | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 096.00 | 50 642.00 | 65 454.00 | 116 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
VP Divers | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 523.00 | 111 523.00 | | 111 523.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 665.00 | 192 211.00 | 65 454.00 | 257 665.00 |