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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 212.00 | 5 731.00 | 1 480.00 | 7 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 063.00 | 5 731.00 | 139 331.00 | 145 063.00 |
BZ Autres créances | 749 262.00 | | 749 262.00 | 749 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 816.00 | 9 435.00 | 504 380.00 | 513 816.00 |
CF Disponibilités | 1 055 530.00 | | 1 055 530.00 | 1 055 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 853.00 | 9 435.00 | 2 318 418.00 | 2 327 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 917.00 | 15 167.00 | 2 457 749.00 | 2 472 917.00 |
CU Autres participations | 137 451.00 | | 137 451.00 | 137 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 800.00 | | | 394 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 924 351.00 | | | 1 924 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 986.00 | | | 2 439 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 749.00 | | | 2 457 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 253.00 | | | 238 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 884.00 | | | 141 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 486.00 | | 1 370.00 | 146 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 145 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792.00 | 7 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 635.00 | | 1 370.00 | 8 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 851.00 | | | 137 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 480.00 | 1 043.00 | 2 792.00 | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 480.00 | 1 043.00 | 2 792.00 | 7 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 263.00 | 749 263.00 | | 749 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 907.00 | 758 507.00 | 400.00 | 758 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |