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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900 783.00 | 2 808 095.00 | 1 092 688.00 | 3 900 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 541.00 | 156 689.00 | 88 851.00 | 245 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BF Prêts | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 016.00 | 2 964 784.00 | 1 191 231.00 | 4 156 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 131.00 | 24 450.00 | 638 681.00 | 663 131.00 |
BZ Autres créances | 92 394.00 | | 92 394.00 | 92 394.00 |
CF Disponibilités | 1 810 545.00 | | 1 810 545.00 | 1 810 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 827.00 | 24 450.00 | 2 558 377.00 | 2 582 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 843.00 | 2 989 234.00 | 3 749 608.00 | 6 738 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 260 861.00 | | | 2 260 861.00 |
DH Report à nouveau | 585 339.00 | | | 585 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 035.00 | | | 216 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 237.00 | | | 3 337 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 867.00 | | | 174 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 332.00 | | | 237 332.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 371.00 | | | 412 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 608.00 | | | 3 749 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 371.00 | | | 412 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 3 182 270.00 | 140.00 | 3 182 410.00 | 3 182 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 330.00 | 140.00 | 3 182 471.00 | 3 182 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 450.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 166.00 | | | 190 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 510.00 | | | 193 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 128.00 | | | 193 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 525.00 | | | 3 379 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 490.00 | | | 3 163 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 035.00 | | | 216 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 280.00 | | | 234 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 958.00 | | 57 457.00 | 4 828 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 9 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 400.00 | 4 156 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 000.00 | 4 146 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818 872.00 | | 57 452.00 | 4 818 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 086.00 | | 5.00 | 10 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135 333.00 | 559 451.00 | 730 000.00 | 3 135 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135 333.00 | 559 451.00 | 730 000.00 | 3 135 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 867.00 | 174 867.00 | | 174 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UP Prêts | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 638 681.00 | 638 681.00 | | 638 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VB T. V. A. | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 131.00 | 772 281.00 | 6 850.00 | 779 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 371.00 | 412 371.00 | | 412 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
ST Autres comptes | 645 603.00 | | | 645 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 900.00 | | | 267 900.00 |
YT Sous‐traitance | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 127.00 | | | 235 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 236.00 | | | 238 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 071.00 | | | 1 216 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |