| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 102.00 | 66 060.00 | 42.00 | 66 102.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 598.00 | 342 424.00 | 18 173.00 | 360 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 516.00 | 1 070 429.00 | 929 086.00 | 1 999 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 482.00 | | 327 482.00 | 327 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 378.00 | | 232 378.00 | 232 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 200.00 | 1 478 913.00 | 1 891 285.00 | 3 370 200.00 |
BT Marchandises | 3 412 906.00 | 1 210 781.00 | 2 202 125.00 | 3 412 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 134.00 | 49 784.00 | 401 349.00 | 451 134.00 |
BZ Autres créances | 665 130.00 | 333 102.00 | 332 028.00 | 665 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 667 007.00 | | 2 667 007.00 | 2 667 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 560.00 | | 168 560.00 | 168 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 464 739.00 | 1 593 667.00 | 5 871 071.00 | 7 464 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 834 941.00 | 3 072 582.00 | 7 762 359.00 | 10 834 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
CU Autres participations | 341 658.00 | | 341 658.00 | 341 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 414 579.00 | 2 117 318.00 | | 2 414 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 037.00 | 297 261.00 | | 472 037.00 |
DK Provisions réglementées | 8 084.00 | 10 201.00 | | 8 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 701.00 | 3 524 781.00 | | 3 994 701.00 |
DP Provisions pour risques | 177 231.00 | 179 716.00 | | 177 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 231.00 | 179 716.00 | | 177 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 751.00 | 964 499.00 | | 642 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 032.00 | 387 323.00 | | 514 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 023.00 | 14 019.00 | | 12 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 511.00 | 1 013 063.00 | | 1 552 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 525.00 | 660 810.00 | | 659 525.00 |
EA Autres dettes | 209 580.00 | 129 661.00 | | 209 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 590 426.00 | 3 172 783.00 | | 3 590 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 359.00 | 6 877 282.00 | | 7 762 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 433.00 | 2 961 755.00 | | 3 271 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 187 953.00 | 785 555.00 | 10 973 508.00 | 10 187 953.00 |
FG Production vendue services | 860 816.00 | 32 100.00 | 892 916.00 | 860 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 048 769.00 | 817 655.00 | 11 866 424.00 | 11 048 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 925 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 975 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 674.00 | |
GE Autres charges | | | 6 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 259 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | 968.00 | | 1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | 1.00 | | 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 142.00 | 104 225.00 | | 5 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 296.00 | 105 195.00 | | 7 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 729.00 | 109 441.00 | | 44 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539.00 | 1 548.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 269.00 | 110 990.00 | | 45 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 973.00 | -5 795.00 | | -37 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 639.00 | 39 381.00 | | 73 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 731.00 | 122 772.00 | | 123 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 987 393.00 | 10 125 076.00 | | 11 987 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 515 356.00 | 9 827 815.00 | | 11 515 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 037.00 | 297 261.00 | | 472 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 758.00 | | 158 558.00 | 3 228 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 911 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 114.00 | 3 370 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 954.00 | 2 362 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 102.00 | | | 96 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 654.00 | | 71 664.00 | 2 307 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 001.00 | | 86 893.00 | 825 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 162.00 | 65 706.00 | 16 954.00 | 1 430 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 328.00 | 1 732.00 | | 64 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 833.00 | 63 974.00 | 16 954.00 | 1 365 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 717.00 | | 2 485.00 | 179 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 717.00 | | 2 485.00 | 179 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 511.00 | 1 552 511.00 | | 1 552 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 934.00 | 286 934.00 | | 286 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 244.00 | 257 244.00 | | 257 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 580.00 | 209 580.00 | | 209 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 482.00 | 327 482.00 | | 327 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 378.00 | 232 378.00 | | 232 378.00 |
UX Autres créances clients | 396 108.00 | 396 108.00 | | 396 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
VB T. V. A. | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 576.00 | 335 607.00 | 306 969.00 | 642 576.00 |
VI Groupe et associés | 514 032.00 | 514 032.00 | | 514 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 903.00 | | | 321 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 390.00 | 596 390.00 | | 596 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 560.00 | 168 560.00 | | 168 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 686.00 | 1 789 660.00 | 55 026.00 | 1 844 686.00 |
VW T.V.A. | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 402.00 | 3 271 433.00 | 306 969.00 | 3 578 402.00 |