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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 273 409.00 | | 273 409.00 | 273 409.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 566 223.00 | 256 083.00 | 310 140.00 | 566 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 899.00 | 115 484.00 | 39 415.00 | 154 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 602.00 | 485 061.00 | 121 540.00 | 606 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 701.00 | 859 859.00 | 749 841.00 | 1 609 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 857.00 | | 125 857.00 | 125 857.00 |
BT Marchandises | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 547.00 | 4 480.00 | 156 066.00 | 160 547.00 |
BZ Autres créances | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 275.00 | | 750 275.00 | 750 275.00 |
CF Disponibilités | 575 423.00 | | 575 423.00 | 575 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 272.00 | 4 480.00 | 1 652 791.00 | 1 657 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 974.00 | 864 340.00 | 2 402 633.00 | 3 266 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 857 441.00 | 736 113.00 | | 857 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 301.00 | 121 328.00 | | 164 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 667.00 | 899 365.00 | | 1 063 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 242.00 | 277 981.00 | | 479 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 170.00 | 156 946.00 | | 217 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 455.00 | 82 026.00 | | 95 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 385.00 | 111 709.00 | | 182 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 135.00 | 205 542.00 | | 308 135.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 966.00 | 834 265.00 | | 1 338 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 633.00 | 1 733 630.00 | | 2 402 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 632.00 | | 94 961.00 | 1 624 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 892.00 | 1 609 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 892.00 | 1 332 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 639.00 | | | 276 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 230.00 | | 94 961.00 | 1 347 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 115.00 | 79 469.00 | 97 725.00 | 878 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 885.00 | 79 469.00 | 97 725.00 | 874 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 170.00 | 217 170.00 | | 217 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 385.00 | 182 385.00 | | 182 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 135.00 | 308 135.00 | | 308 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 242.00 | 381 945.00 | 97 297.00 | 479 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 150.00 | 183 150.00 | | 183 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 912.00 | 183 150.00 | 762.00 | 183 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 511.00 | 1 146 213.00 | 97 297.00 | 1 243 511.00 |