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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 242.00 | 46 950.00 | 4 292.00 | 51 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 984.00 | 10 150.00 | 2 834.00 | 12 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 102.00 | 59 664.00 | 16 438.00 | 76 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
BP En cours de production de services | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BT Marchandises | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 223.00 | 3 087.00 | 107 136.00 | 110 223.00 |
BZ Autres créances | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 799.00 | 3 087.00 | 204 712.00 | 207 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 901.00 | 62 751.00 | 221 150.00 | 283 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133.00 | | | 133.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 922.00 | 97 857.00 | | 111 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735.00 | 14 065.00 | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 121 042.00 | 120 307.00 | | 121 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | 3 992.00 | | 1 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 483.00 | 47 621.00 | | 40 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 837.00 | 59 063.00 | | 53 837.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 2 292.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 109.00 | 113 417.00 | | 100 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 150.00 | 233 724.00 | | 221 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 109.00 | 111 594.00 | | 100 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 066.00 | | 225 066.00 | 225 066.00 |
FG Production vendue services | 165 469.00 | | 165 469.00 | 165 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 536.00 | | 390 536.00 | 390 536.00 |
FM Production stockée | | | -4 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 335.00 | 6 477.00 | | 18 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 620.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 620.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -620.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 385.00 | 445 185.00 | | 414 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 650.00 | 431 120.00 | | 413 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735.00 | 14 065.00 | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 231.00 | | 2 800.00 | 76 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929.00 | 76 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 929.00 | 64 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 356.00 | | 2 800.00 | 64 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 397.00 | 3 196.00 | 2 929.00 | 59 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 833.00 | 3 196.00 | 2 929.00 | 56 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 654.00 | 976.00 | 3 542.00 | 5 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 654.00 | 976.00 | 3 542.00 | 5 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 654.00 | 976.00 | 3 542.00 | 5 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976.00 | 3 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 105 149.00 | | | 105 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 912.00 | 136 912.00 | | 136 912.00 |
VW T.V.A. | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 109.00 | 100 109.00 | | 100 109.00 |