| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 577.00 | 126 139.00 | 9 437.00 | 135 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 752.00 | 126 139.00 | 91 612.00 | 217 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 576.00 | | 179 576.00 | 179 576.00 |
BZ Autres créances | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 360.00 | | 314 360.00 | 314 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 113.00 | 126 139.00 | 405 973.00 | 532 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 113.00 | | | 124 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DL TOTAL (I) | 174 917.00 | | | 174 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 539.00 | | | 121 539.00 |
EA Autres dettes | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 056.00 | | | 231 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 973.00 | | | 405 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 056.00 | | | 231 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 190.00 | | 706 190.00 | 706 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 190.00 | | 706 190.00 | 706 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 725.00 | | | 708 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 845.00 | | | 699 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 693.00 | | | 241 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 941.00 | 217 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 941.00 | 135 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 518.00 | | | 159 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 435.00 | 7 645.00 | 23 941.00 | 142 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 435.00 | 7 645.00 | 23 941.00 | 142 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 576.00 | | | 179 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 572.00 | 211 572.00 | 9 000.00 | 220 572.00 |
VW T.V.A. | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 056.00 | 231 056.00 | | 231 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
ST Autres comptes | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 802.00 | | | 145 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
ZE Dividendes | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 015.00 | | | 284 015.00 |