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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 932 991.00 | | 932 991.00 | 932 991.00 |
AP Constructions | 989 175.00 | 366 531.00 | 622 645.00 | 989 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 872.00 | 659 027.00 | 342 846.00 | 1 001 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 162.00 | 116 680.00 | 139 482.00 | 256 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 196.00 | 1 144 638.00 | 2 101 559.00 | 3 246 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 1 220 886.00 | | 1 220 886.00 | 1 220 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 808.00 | 446.00 | 115 362.00 | 115 808.00 |
BZ Autres créances | 292 089.00 | | 292 089.00 | 292 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 845.00 | | 797 845.00 | 797 845.00 |
CF Disponibilités | 562 281.00 | | 562 281.00 | 562 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 887.00 | 446.00 | 3 013 441.00 | 3 013 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 084.00 | 1 145 084.00 | 5 115 000.00 | 6 260 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 396 405.00 | 1 955 887.00 | | 2 396 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 607.00 | 810 518.00 | | 630 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 090.00 | 2 833 483.00 | | 3 094 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 571.00 | 927 184.00 | | 704 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 200.00 | 147 975.00 | | 166 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 141.00 | 712 280.00 | | 787 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 545.00 | 443 807.00 | | 306 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 446.00 | 15 485.00 | | 48 446.00 |
EA Autres dettes | 8 007.00 | 31 916.00 | | 8 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 910.00 | 2 278 648.00 | | 2 020 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 000.00 | 5 112 131.00 | | 5 115 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 800 621.00 | | 15 800 621.00 | 15 800 621.00 |
FD Production vendue biens | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
FG Production vendue services | 328 669.00 | | 328 669.00 | 328 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 145 311.00 | | 16 145 311.00 | 16 145 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 186 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 620 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 14 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 389 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 587.00 | 36 144.00 | | 53 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 587.00 | 36 144.00 | | 53 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 612.00 | 9 379.00 | | 20 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 612.00 | 10 312.00 | | 20 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 975.00 | 25 831.00 | | 32 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 954.00 | 308 532.00 | | 221 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 269 074.00 | 16 797 629.00 | | 16 269 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 638 466.00 | 15 987 111.00 | | 15 638 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 607.00 | 810 518.00 | | 630 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 328.00 | | 102 869.00 | 3 143 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 246 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 247 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 391.00 | | | 935 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 593.00 | | 102 617.00 | 2 144 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 344.00 | | 252.00 | 63 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 565.00 | 170 073.00 | | 974 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 232.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 396.00 | 169 841.00 | | 972 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | 226.00 | 1 312.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | 226.00 | 1 312.00 | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | 226.00 | 1 312.00 | 1 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | 1 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 141.00 | 787 141.00 | | 787 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 129.00 | 84 129.00 | | 84 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 403.00 | 132 403.00 | | 132 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
UX Autres créances clients | 115 020.00 | 115 020.00 | | 115 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 571.00 | 224 203.00 | 480 368.00 | 704 571.00 |
VI Groupe et associés | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 505.00 | | | 222 505.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 239.00 | 265 239.00 | | 265 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 957.00 | 429 375.00 | 63 581.00 | 492 957.00 |
VW T.V.A. | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 910.00 | 1 540 542.00 | 480 368.00 | 2 020 910.00 |