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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 856.00 | 12 396.00 | 56 460.00 | 68 856.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AP Constructions | 65 637.00 | 58 793.00 | 6 844.00 | 65 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 651.00 | 134 635.00 | 25 016.00 | 159 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 682.00 | 320 990.00 | 78 692.00 | 399 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 461.00 | 526 814.00 | 335 647.00 | 862 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 948.00 | | 108 948.00 | 108 948.00 |
BZ Autres créances | 325 483.00 | | 325 483.00 | 325 483.00 |
CF Disponibilités | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 317.00 | | 483 317.00 | 483 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 778.00 | 526 814.00 | 818 964.00 | 1 345 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
DH Report à nouveau | -29 551.00 | -25 234.00 | | -29 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 785.00 | -4 317.00 | | 83 785.00 |
DL TOTAL (I) | 165 393.00 | 81 607.00 | | 165 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 462.00 | 250 360.00 | | 234 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 247.00 | 141 042.00 | | 83 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 800.00 | 57 713.00 | | 72 800.00 |
EA Autres dettes | 263 062.00 | 262 530.00 | | 263 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 572.00 | 711 646.00 | | 653 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 964.00 | 793 253.00 | | 818 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 116.00 | | 703 116.00 | 703 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 116.00 | | 703 116.00 | 703 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 961.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | 189.00 | | 3 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 999.00 | 189.00 | | 3 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | 8 762.00 | | 1 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 8 762.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | -8 573.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 887.00 | 546 395.00 | | 776 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 102.00 | 550 712.00 | | 693 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 785.00 | -4 317.00 | | 83 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 723.00 | 5 051.00 | | 4 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 309.00 | | 51 152.00 | 823 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 862 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 501.00 | | | 233 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 818.00 | | 39 152.00 | 585 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 12 000.00 | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 852.00 | 35 961.00 | | 490 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 914.00 | 482.00 | | 11 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 939.00 | 35 479.00 | | 478 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 062.00 | 263 062.00 | | 263 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
VB T. V. A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VC Groupe et associés | 273 633.00 | 273 633.00 | | 273 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 974.00 | 184 673.00 | 34 301.00 | 218 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 766.00 | 434 776.00 | 3 990.00 | 438 766.00 |
VW T.V.A. | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 572.00 | 619 270.00 | 34 301.00 | 653 572.00 |