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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 648.00 | 44 146.00 | 1 503.00 | 45 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 691.00 | 515 132.00 | 117 559.00 | 632 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 713.00 | 2 340 826.00 | 365 887.00 | 2 706 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 421.00 | 2 900 103.00 | 548 318.00 | 3 448 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BT Marchandises | 823 069.00 | | 823 069.00 | 823 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 402.00 | 477.00 | 71 925.00 | 72 402.00 |
BZ Autres créances | 405 656.00 | | 405 656.00 | 405 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CF Disponibilités | 217 733.00 | | 217 733.00 | 217 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 208.00 | 477.00 | 1 602 731.00 | 1 603 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 629.00 | 2 900 580.00 | 2 151 049.00 | 5 051 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -30 565.00 | | | -30 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 880.00 | -30 565.00 | | 80 880.00 |
DL TOTAL (I) | 216 356.00 | 135 476.00 | | 216 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 789.00 | 537 983.00 | | 398 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 577.00 | 684 603.00 | | 634 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 178.00 | 646 414.00 | | 675 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 924.00 | 217 530.00 | | 222 924.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | 2 725.00 | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 693.00 | 2 089 255.00 | | 1 934 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 049.00 | 2 224 731.00 | | 2 151 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 096.00 | 1 067 398.00 | | 1 096 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 803.00 | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 085 635.00 | | 12 085 635.00 | 12 085 635.00 |
FD Production vendue biens | 1 042 984.00 | | 1 042 984.00 | 1 042 984.00 |
FG Production vendue services | 156 872.00 | | 156 872.00 | 156 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 285 491.00 | | 13 285 491.00 | 13 285 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 293 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 062 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 20 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 223 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 4 940.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 4 940.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | 15 088.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 094.00 | -35 754.00 | | -15 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 313 493.00 | 14 475 397.00 | | 13 313 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 232 613.00 | 14 505 962.00 | | 13 232 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 880.00 | -30 565.00 | | 80 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 397.00 | | 8 024.00 | 3 440 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 448 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 385 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 426.00 | | 6 627.00 | 3 378 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 972.00 | | 1 397.00 | 61 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 067.00 | 117 036.00 | | 2 783 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 067.00 | 117 036.00 | | 2 783 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 577.00 | 100 588.00 | 381 512.00 | 634 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 178.00 | 675 178.00 | | 675 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 832.00 | 221 832.00 | | 221 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
UX Autres créances clients | 72 402.00 | 72 402.00 | | 72 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 021.00 | 93 413.00 | 304 608.00 | 398 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 656.00 | 405 656.00 | | 405 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 982.00 | 78 982.00 | | 78 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 409.00 | 557 040.00 | 63 369.00 | 620 409.00 |