| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 323.00 | 59 487.00 | 12 836.00 | 72 323.00 |
BZ Autres créances | 1 051 825.00 | | 1 051 825.00 | 1 051 825.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 051 825.00 | | 1 051 825.00 | 1 051 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 148.00 | 59 487.00 | 1 064 661.00 | 1 124 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 205 185.00 | 205 185.00 | | 205 185.00 |
DH Report à nouveau | -33 913.00 | -57 970.00 | | -33 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 769.00 | 24 058.00 | | 25 769.00 |
DL TOTAL (I) | 289 723.00 | 263 954.00 | | 289 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 935.00 | 734 311.00 | | 764 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 9 052.00 | | 10 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 938.00 | 743 363.00 | | 774 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 661.00 | 1 007 317.00 | | 1 064 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 32 071.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -32 071.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 982.00 | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 605.00 | 72 740.00 | | 71 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 836.00 | 48 682.00 | | 45 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 769.00 | 24 058.00 | | 25 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 323.00 | | | 72 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 461.00 | | | 1 051 461.00 |
VI Groupe et associés | 764 935.00 | 2 935.00 | 762 000.00 | 764 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 751.00 | 1 051 825.00 | 2 927.00 | 1 054 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 938.00 | 12 938.00 | 762 000.00 | 774 938.00 |