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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 37 375.00 | 267 523.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 225 390.00 | 171 650.00 | 53 739.00 | 225 390.00 |
AP Constructions | 142 003.00 | 142 003.00 | | 142 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929 866.00 | 4 060 006.00 | 869 860.00 | 4 929 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605 167.00 | 4 414 045.00 | 1 191 122.00 | 5 605 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 106.00 | 96 384.00 | 507 722.00 | 604 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 960 815.00 | 694 496.00 | 266 319.00 | 960 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 064.00 | | 167 064.00 | 167 064.00 |
BZ Autres créances | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
CF Disponibilités | 108 937.00 | | 108 937.00 | 108 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 775.00 | 790 880.00 | 1 089 895.00 | 1 880 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 942.00 | 5 204 924.00 | 2 281 017.00 | 7 485 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 878.00 | | | -42 878.00 |
DK Provisions réglementées | 344 837.00 | | | 344 837.00 |
DL TOTAL (I) | 759 306.00 | | | 759 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 646.00 | | | 222 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 646.00 | | | 222 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 223.00 | | | 1 086 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 065.00 | | | 154 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 065.00 | | | 1 299 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 017.00 | | | 2 281 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 065.00 | | | 1 299 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 677 020.00 | | 1 677 020.00 | 1 677 020.00 |
FG Production vendue services | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 772.00 | | 1 737 772.00 | 1 737 772.00 |
FM Production stockée | | | 273 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 596.00 | |
GE Autres charges | | | 187 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 133.00 | | | -71 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 867.00 | | | 2 102 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 745.00 | | | 2 145 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 878.00 | | | -42 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 928.00 | | 267 271.00 | 5 700 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 000.00 | 148 032.00 | 5 605 167.00 | 215 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 000.00 | 148 032.00 | 5 300 269.00 | 215 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396 030.00 | | 267 271.00 | 5 396 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365 657.00 | 191 347.00 | 148 032.00 | 4 365 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 523.00 | 8 852.00 | | 28 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 134.00 | 182 495.00 | 148 032.00 | 4 337 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 704.00 | 85 218.00 | 14 085.00 | 273 704.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 776.00 | 54 596.00 | 726.00 | 168 776.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 564 562.00 | 238 679.00 | 12 361.00 | 564 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 635.00 | 238 679.00 | 12 361.00 | 569 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 115.00 | 378 493.00 | 27 172.00 | 1 012 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 275.00 | 13 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 218.00 | 14 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086 223.00 | 1 086 223.00 | | 1 086 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 065.00 | 154 065.00 | | 154 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 167 064.00 | 167 064.00 | | 167 064.00 |
VB T. V. A. | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 917.00 | 206 917.00 | | 206 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 065.00 | 1 299 065.00 | | 1 299 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
ST Autres comptes | 512 580.00 | | | 512 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
YT Sous‐traitance | 199 662.00 | | | 199 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 778.00 | | | 357 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 520.00 | | | 272 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 556.00 | | | 788 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |