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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 147.00 | 23 824.00 | 16 323.00 | 40 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 063.00 | 40 775.00 | 5 288.00 | 46 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 897.00 | 65 124.00 | 28 773.00 | 93 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 941.00 | 14 984.00 | 208 957.00 | 223 941.00 |
BZ Autres créances | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 993.00 | 14 984.00 | 253 009.00 | 267 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 890.00 | 80 108.00 | 281 782.00 | 361 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 240.00 | | | 174 240.00 |
DH Report à nouveau | -125 974.00 | | | -125 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76.00 | | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 688.00 | | | 141 688.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 640.00 | | | 224 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 782.00 | | | 281 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 640.00 | | | 224 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 654.00 | -14 648.00 | 401 006.00 | 415 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 654.00 | -14 648.00 | 401 006.00 | 415 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | | | 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 189.00 | | | 433 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 113.00 | | | 433 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 666.00 | | 5 872.00 | 135 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 640.00 | 93 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 665.00 | 40 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 975.00 | 46 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 691.00 | | 5 872.00 | 84 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 771.00 | 8 120.00 | 46 767.00 | 103 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 978.00 | 3 511.00 | 3 665.00 | 23 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 794.00 | 4 608.00 | 43 102.00 | 79 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 510.00 | 196.00 | 723.00 | 15 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 510.00 | 196.00 | 723.00 | 15 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 510.00 | 196.00 | 723.00 | 15 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
UX Autres créances clients | 223 941.00 | 223 941.00 | | 223 941.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 330.00 | 20 410.00 | 3 920.00 | 24 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VI Groupe et associés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 890.00 | 267 828.00 | 7 062.00 | 274 890.00 |
VW T.V.A. | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 640.00 | 220 720.00 | 3 920.00 | 224 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
ST Autres comptes | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
YT Sous‐traitance | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 304.00 | | | 82 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 909.00 | | | 89 909.00 |