| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 039.00 | 11 153.00 | 4 886.00 | 16 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 149.00 | 8 130.00 | 15 019.00 | 23 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 170.00 | 315 940.00 | 200 230.00 | 516 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 669.00 | 342 768.00 | 582 901.00 | 925 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 356.00 | | 921 356.00 | 921 356.00 |
BZ Autres créances | 179 470.00 | | 179 470.00 | 179 470.00 |
CF Disponibilités | 508 648.00 | | 508 648.00 | 508 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 762.00 | | 1 612 762.00 | 1 612 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 430.00 | 342 768.00 | 2 195 663.00 | 2 538 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 036 880.00 | 1 036 880.00 | | 1 036 880.00 |
DH Report à nouveau | -110 388.00 | | | -110 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 439.00 | -110 388.00 | | 27 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 298.00 | 1 339 859.00 | | 1 367 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 705.00 | 578.00 | | 33 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 155 844.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 254.00 | 359 853.00 | | 344 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 809.00 | 341 536.00 | | 303 809.00 |
EA Autres dettes | 145 670.00 | 198 524.00 | | 145 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 365.00 | 1 056 334.00 | | 828 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 663.00 | 2 396 194.00 | | 2 195 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 668.00 | 1 056 334.00 | | 801 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 578.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 416 258.00 | | 3 416 258.00 | 3 416 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 258.00 | | 3 416 258.00 | 3 416 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 331.00 | |
GE Autres charges | | | 38 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 566.00 | 102 439.00 | | 49 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 025.00 | 39 349.00 | | 38 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 741.00 | 25 644.00 | | 12 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 741.00 | 25 644.00 | | 12 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 653.00 | 14 693.00 | | 9 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 653.00 | 14 693.00 | | 9 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 088.00 | 10 951.00 | | 3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | -37 821.00 | | 14 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 945.00 | 2 523 549.00 | | 3 480 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 506.00 | 2 633 937.00 | | 3 453 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 439.00 | -110 388.00 | | 27 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 294.00 | 78 568.00 | | 149 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 073.00 | | 86 596.00 | 839 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 594.00 | | | 366 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 723.00 | | 86 596.00 | 452 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 436.00 | 56 331.00 | | 286 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 352.00 | 5 346.00 | | 13 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 085.00 | 50 985.00 | | 273 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 254.00 | 344 254.00 | | 344 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 670.00 | 145 670.00 | | 145 670.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
UX Autres créances clients | 921 356.00 | 921 356.00 | | 921 356.00 |
VB T. V. A. | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 699.00 | 7 002.00 | 26 697.00 | 33 699.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 869.00 | 1 104 113.00 | 19 756.00 | 1 123 869.00 |
VW T.V.A. | 177 946.00 | 177 946.00 | | 177 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 365.00 | 801 668.00 | 26 697.00 | 828 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 704.00 | 14 213.00 | | 25 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 454.00 | 29 972.00 | | 36 454.00 |
ST Autres comptes | 708 437.00 | 481 015.00 | | 708 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 734 520.00 | 475 117.00 | | 734 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 486 711.00 | 613 144.00 | | 486 711.00 |
YT Sous‐traitance | 303 335.00 | 312 204.00 | | 303 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526 096.00 | 358 136.00 | | 526 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 952.00 | 9 546.00 | | 9 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 656.00 | 23 759.00 | | 35 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 736.00 | 455 635.00 | | 735 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 793.00 | 288 807.00 | | 454 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 308 842.00 | 1 656 444.00 | | 2 308 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |