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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 583.00 | 103 344.00 | 16 238.00 | 119 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 595.00 | 196 558.00 | 100 037.00 | 296 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 127.00 | 299 903.00 | 284 224.00 | 584 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BT Marchandises | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BZ Autres créances | 113 693.00 | | 113 693.00 | 113 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 136.00 | | 214 136.00 | 214 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 262.00 | 299 903.00 | 498 360.00 | 798 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 309.00 | 42 497.00 | | 75 309.00 |
DL TOTAL (I) | 288 883.00 | 256 070.00 | | 288 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 007.00 | 74 545.00 | | 137 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214.00 | 7 213.00 | | 6 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 248.00 | 33 044.00 | | 34 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 008.00 | 35 587.00 | | 32 008.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 477.00 | 163 389.00 | | 209 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 360.00 | 419 458.00 | | 498 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 627.00 | | 12 500.00 | 571 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 678.00 | | 12 500.00 | 403 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 514.00 | 22 388.00 | | 277 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 514.00 | 22 388.00 | | 277 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 007.00 | 76 861.00 | 28 689.00 | 137 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 253.00 | 119 253.00 | | 119 253.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 477.00 | 149 331.00 | 28 689.00 | 209 477.00 |