| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 104 607.00 | | 104 607.00 | 104 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 669.00 | 50 575.00 | 18 094.00 | 68 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 357.00 | 59 143.00 | 127 213.00 | 186 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
BZ Autres créances | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
CF Disponibilités | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 479.00 | | 261 479.00 | 261 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 835.00 | 59 143.00 | 388 692.00 | 447 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 198 117.00 | 157 885.00 | | 198 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 091.00 | 40 231.00 | | 36 091.00 |
DL TOTAL (I) | 242 592.00 | 206 501.00 | | 242 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 828.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 828.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 439.00 | 28 407.00 | | 43 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 379.00 | 16 319.00 | | 13 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 281.00 | 53 378.00 | | 89 281.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 100.00 | 138 815.00 | | 146 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 692.00 | 352 144.00 | | 388 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 100.00 | 138 815.00 | | 146 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 882.00 | | 434 882.00 | 434 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 882.00 | | 434 882.00 | 434 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 484.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 692.00 | 35 704.00 | | 28 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 510.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 539.00 | 510.00 | | 30 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | -510.00 | | -3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 954.00 | -3 174.00 | | -2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 890.00 | 451 257.00 | | 468 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 799.00 | 411 026.00 | | 432 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 091.00 | 40 231.00 | | 36 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 651.00 | 14 425.00 | | 10 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 258.00 | | 15 598.00 | 228 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 500.00 | 186 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 500.00 | 76 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 106.00 | | 15 598.00 | 118 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 771.00 | 16 484.00 | 27 113.00 | 69 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 739.00 | 16 484.00 | 27 113.00 | 68 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VI Groupe et associés | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 839.00 | 146 839.00 | | 146 839.00 |
VW T.V.A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 895.00 | 11 402.00 | | 17 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 559.00 | 10 550.00 | | 12 559.00 |
ST Autres comptes | 64 459.00 | 76 883.00 | | 64 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 811.00 | 10 914.00 | | 9 811.00 |
YT Sous‐traitance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 895.00 | 11 402.00 | | 17 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 673.00 | 7 392.00 | | 8 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 696.00 | 7 368.00 | | 9 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 516.00 | 98 347.00 | | 88 516.00 |