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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 6 488.00 | 5 512.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 392 280.00 | 306 063.00 | 86 217.00 | 392 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 287.00 | 160 317.00 | 11 970.00 | 172 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 095.00 | 255 770.00 | 116 326.00 | 372 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 407.00 | 728 638.00 | 496 769.00 | 1 225 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BN En cours de production de biens | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 283.00 | 15 576.00 | 1 579 707.00 | 1 595 283.00 |
BZ Autres créances | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
CF Disponibilités | 350 512.00 | | 350 512.00 | 350 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 347.00 | 15 576.00 | 2 351 771.00 | 2 367 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 753.00 | 744 214.00 | 2 848 540.00 | 3 592 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
DG Autres réserves | 1 595 208.00 | 1 593 715.00 | | 1 595 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 722.00 | 71 492.00 | | 119 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 857.00 | 1 719 135.00 | | 1 768 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 367.00 | 253 509.00 | | 183 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 204.00 | 8 050.00 | | 8 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 366.00 | 481 240.00 | | 404 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 622.00 | 418 462.00 | | 471 622.00 |
EA Autres dettes | 12 123.00 | 4 001.00 | | 12 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 682.00 | 1 165 263.00 | | 1 079 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 540.00 | 2 884 398.00 | | 2 848 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 421.00 | 1 000 803.00 | | 990 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 493.00 | | 55 621.00 | 1 208 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 707.00 | 1 225 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 707.00 | 939 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 541.00 | | 6 000.00 | 257 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 011.00 | | 49 621.00 | 929 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 152.00 | 69 837.00 | 30 351.00 | 689 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 488.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 152.00 | 69 348.00 | 30 351.00 | 683 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 366.00 | 404 366.00 | | 404 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 774.00 | 158 774.00 | | 158 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 793.00 | 132 793.00 | | 132 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 620.00 | 1 576 620.00 | | 1 576 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VB T. V. A. | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 367.00 | 94 106.00 | 89 261.00 | 183 367.00 |
VI Groupe et associés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
VP Divers | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 376.00 | 1 703 376.00 | | 1 703 376.00 |
VW T.V.A. | 164 417.00 | 164 417.00 | | 164 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 682.00 | 990 421.00 | 89 261.00 | 1 079 682.00 |