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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 327.00 | 12 235.00 | 9 092.00 | 21 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 943.00 | 170 797.00 | 92 146.00 | 262 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 441.00 | 199 397.00 | 117 045.00 | 316 441.00 |
BT Marchandises | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 128.00 | | 415 128.00 | 415 128.00 |
BZ Autres créances | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
CF Disponibilités | 697 442.00 | | 697 442.00 | 697 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 437.00 | | 1 171 437.00 | 1 171 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 878.00 | 199 397.00 | 1 288 482.00 | 1 487 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 565 053.00 | 560 287.00 | | 565 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 919.00 | 184 766.00 | | 180 919.00 |
DL TOTAL (I) | 773 472.00 | 772 553.00 | | 773 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 630.00 | 56 554.00 | | 31 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 194.00 | 88 393.00 | | 148 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 943.00 | 173 401.00 | | 159 943.00 |
EA Autres dettes | 81 877.00 | 1 325.00 | | 81 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 935.00 | 3 064.00 | | 11 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 010.00 | 322 737.00 | | 515 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 482.00 | 1 095 291.00 | | 1 288 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 002.00 | 291 501.00 | | 490 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 851.00 | | 365 851.00 | 365 851.00 |
FG Production vendue services | 855 655.00 | | 855 655.00 | 855 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 506.00 | | 1 221 506.00 | 1 221 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 633.00 | 10 667.00 | | 33 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | 3 320.00 | | 2 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 122.00 | 3 320.00 | | 3 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 987.00 | 3 320.00 | | 2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 615.00 | 46 160.00 | | 41 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 463.00 | 1 021 029.00 | | 1 285 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 544.00 | 836 263.00 | | 1 104 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 919.00 | 184 766.00 | | 180 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 407.00 | | 62 614.00 | 498 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 580.00 | 316 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 580.00 | 267 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 485.00 | | 6 847.00 | 15 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 066.00 | | 55 767.00 | 456 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 994.00 | 55 982.00 | 244 580.00 | 387 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694.00 | 4 546.00 | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 940.00 | 51 436.00 | 244 580.00 | 363 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 194.00 | 148 194.00 | | 148 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 877.00 | 81 877.00 | | 81 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
UX Autres créances clients | 415 128.00 | 415 128.00 | | 415 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VB T. V. A. | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 236.00 | 6 228.00 | 25 008.00 | 31 236.00 |
VI Groupe et associés | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 106.00 | 465 609.00 | 11 497.00 | 477 106.00 |
VW T.V.A. | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 010.00 | 490 002.00 | 25 008.00 | 515 010.00 |