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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 005.00 | 2 224.00 | 8 780.00 | 11 005.00 |
AH Fonds commercial | 288 660.00 | | 288 660.00 | 288 660.00 |
AN Terrains | 207 837.00 | | 207 837.00 | 207 837.00 |
AP Constructions | 1 381 647.00 | 322 178.00 | 1 059 469.00 | 1 381 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 691.00 | 60 944.00 | 5 747.00 | 66 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 923.00 | 385 546.00 | 1 572 377.00 | 1 957 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
BZ Autres créances | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 439.00 | | 167 439.00 | 167 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 362.00 | 385 546.00 | 1 739 817.00 | 2 125 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 023 629.00 | | | 1 023 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
DH Report à nouveau | -219 116.00 | -134 418.00 | | -219 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 136.00 | -84 698.00 | | -28 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 345.00 | 2 851.00 | | 1 198 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 557.00 | 153 624.00 | | 174 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 950.00 | 85 466.00 | | 15 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | 143 066.00 | | 9 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 909.00 | 35 040.00 | | 39 909.00 |
EA Autres dettes | 265 000.00 | 235 242.00 | | 265 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 427.00 | 934.00 | | 18 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 472.00 | 653 372.00 | | 541 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 817.00 | 656 223.00 | | 1 739 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 607.00 | 523 788.00 | | 308 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 493.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FG Production vendue services | 149 616.00 | | 149 616.00 | 149 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 376.00 | | 150 376.00 | 150 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 387.00 | 28 478.00 | | 2 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 801.00 | 28 478.00 | | 7 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 8 508.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 587.00 | 8 508.00 | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | 19 970.00 | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 831.00 | 196 894.00 | | 160 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 966.00 | 281 593.00 | | 188 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 136.00 | -84 698.00 | | -28 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 665.00 | | 1 039 767.00 | 931 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 954.00 | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 509.00 | 1 957 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 555.00 | 1 656 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 545.00 | | 10 120.00 | 289 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 309.00 | | 1 029 621.00 | 634 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 811.00 | | 26.00 | 7 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 823.00 | 22 278.00 | 7 555.00 | 370 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 1 339.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 938.00 | 20 938.00 | 7 555.00 | 369 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 000.00 | 200 000.00 | 65 000.00 | 265 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 58 906.00 | 46 466.00 | 12 439.00 | 58 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VC Groupe et associés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 557.00 | 25 007.00 | 144 227.00 | 174 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 684.00 | 86 844.00 | 14 840.00 | 101 684.00 |
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 157.00 | 308 607.00 | 209 227.00 | 523 157.00 |