| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 852.00 | 8 038.00 | 8 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 169.00 | 9 451.00 | 2 717.00 | 12 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 371.00 | 10 304.00 | 50 066.00 | 60 371.00 |
BT Marchandises | 28 481.00 | 5 326.00 | 23 155.00 | 28 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 670.00 | 14 320.00 | 75 349.00 | 89 670.00 |
BZ Autres créances | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CF Disponibilités | 248 361.00 | | 248 361.00 | 248 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 462.00 | 19 647.00 | 360 814.00 | 380 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 833.00 | 29 951.00 | 410 881.00 | 440 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 178 996.00 | 276 896.00 | | 178 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 937.00 | 62 100.00 | | 15 937.00 |
DL TOTAL (I) | 326 933.00 | 470 996.00 | | 326 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 1 678.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 190.00 | 56 214.00 | | 31 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 060.00 | 56 884.00 | | 47 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 121.00 | 114 778.00 | | 79 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 881.00 | 585 774.00 | | 410 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 478.00 | 114 778.00 | | 74 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 190.00 | 189 380.00 | 307 570.00 | 118 190.00 |
FG Production vendue services | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 323.00 | 189 380.00 | 379 703.00 | 190 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 15 319.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 069.00 | 1 239 469.00 | | 389 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 132.00 | 1 177 369.00 | | 373 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 937.00 | 62 100.00 | | 15 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 473.00 | | 898.00 | 59 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 355.00 | | 124.00 | 45 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 395.00 | | 774.00 | 11 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 709.00 | 595.00 | | 9 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 114.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 970.00 | 482.00 | | 8 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 826.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 663.00 | 5 326.00 | 2 663.00 | 2 663.00 |
6T Sur comptes clients | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 984.00 | 5 326.00 | 2 663.00 | 16 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 984.00 | 10 152.00 | 2 663.00 | 16 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 153.00 | 2 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 341.00 | 103 618.00 | 2 723.00 | 106 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 122.00 | 74 479.00 | 4 643.00 | 79 122.00 |