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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322.00 | 5 511.00 | 811.00 | 6 322.00 |
AH Fonds commercial | 158 285.00 | | 158 285.00 | 158 285.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 665 709.00 | 358 709.00 | 307 000.00 | 665 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 011.00 | 753 619.00 | 146 391.00 | 900 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 639.00 | 35 975.00 | 9 664.00 | 45 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 825.00 | 1 153 814.00 | 651 011.00 | 1 804 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
BN En cours de production de biens | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BT Marchandises | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 415.00 | | 402 415.00 | 402 415.00 |
BZ Autres créances | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CF Disponibilités | 370 451.00 | | 370 451.00 | 370 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 340.00 | | 994 340.00 | 994 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 165.00 | 1 153 814.00 | 1 645 351.00 | 2 799 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 659 166.00 | | | 659 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 668.00 | | | 250 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 200.00 | | | 1 007 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 439.00 | | | 306 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 611.00 | | | 167 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
EA Autres dettes | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 151.00 | | | 638 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 351.00 | | | 1 645 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 458.00 | | | 372 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 820.00 | | 12 870.00 | 1 792 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 10 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 1 804 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 1 629 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 795.00 | | 812.00 | 163 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 644.00 | | 10 529.00 | 1 619 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 382.00 | | 1 529.00 | 9 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 850.00 | 64 724.00 | 760.00 | 1 089 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | 2.00 | | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 341.00 | 64 722.00 | 760.00 | 1 084 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 611.00 | 167 611.00 | | 167 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 402 415.00 | 402 415.00 | | 402 415.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 439.00 | 40 745.00 | 135 065.00 | 306 439.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 296.00 | 420 071.00 | 9 225.00 | 429 296.00 |
VW T.V.A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 151.00 | 372 458.00 | 135 065.00 | 638 151.00 |