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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 854.00 | 37 700.00 | 153.00 | 37 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 126.00 | 132 052.00 | 36 073.00 | 168 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 106 316.00 | | 106 316.00 | 106 316.00 |
CF Disponibilités | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 507.00 | | 114 507.00 | 114 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 634.00 | 132 052.00 | 150 581.00 | 282 634.00 |
CU Autres participations | 127 634.00 | 91 713.00 | 35 920.00 | 127 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 300.00 | | | 203 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
DG Autres réserves | 898 982.00 | | | 898 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 076.00 | | | -1 064 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 150.00 | | | -110 150.00 |
DL TOTAL (I) | -51 614.00 | | | -51 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 865.00 | | | 118 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744.00 | | | 744.00 |
EA Autres dettes | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 195.00 | | | 202 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 581.00 | | | 150 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 195.00 | | | 202 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 898.00 | | | 104 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 098.00 | | | 105 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 123.00 | | | -100 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 508.00 | | | 116 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 150.00 | | | -110 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 327.00 | | | 168 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 127 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 168 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 834.00 | | | 127 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 914.00 | 425.00 | | 39 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 275.00 | 425.00 | | 37 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 198.00 | 196 198.00 | | 196 198.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 127.00 | 107 127.00 | | 107 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 196.00 | 202 196.00 | | 202 196.00 |