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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 084.00 | 22 056.00 | 3 028.00 | 25 084.00 |
AN Terrains | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
AP Constructions | 217 050.00 | 126 876.00 | 90 174.00 | 217 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 551.00 | 101 431.00 | 82 120.00 | 183 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 503.00 | 247 777.00 | 102 727.00 | 350 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 203.00 | 498 139.00 | 308 064.00 | 806 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 891.00 | 3 264.00 | 7 628.00 | 10 891.00 |
BZ Autres créances | 1 986 684.00 | | 1 986 684.00 | 1 986 684.00 |
CF Disponibilités | 145 580.00 | | 145 580.00 | 145 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 483.00 | 3 264.00 | 2 179 220.00 | 2 182 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 686.00 | 501 403.00 | 2 487 283.00 | 2 988 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 296.00 | 1 101 030.00 | | 1 241 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 684.00 | 140 265.00 | | -37 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 144.00 | 15 059.00 | | 11 144.00 |
DK Provisions réglementées | 1 318.00 | 530.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 287.00 | 1 402 098.00 | | 1 361 287.00 |
DP Provisions pour risques | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 904.00 | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 528.00 | 138 259.00 | | 121 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 619.00 | 775 456.00 | | 687 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 825.00 | 203 086.00 | | 202 825.00 |
EA Autres dettes | 60 715.00 | 25 985.00 | | 60 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 409.00 | 12 500.00 | | 50 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 075.00 | 1 156 190.00 | | 1 124 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 283.00 | 2 560 210.00 | | 2 487 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 528.00 | 138 259.00 | | 121 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 904.00 | | 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 411 536.00 | | 3 411 536.00 | 3 411 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 536.00 | | 3 411 536.00 | 3 411 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 532.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079.00 | 1 016.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | 1 016.00 | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788.00 | 2 452.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 13 101.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | -12 085.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 419.00 | 54 639.00 | | -16 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 606.00 | 3 611 689.00 | | 3 619 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 290.00 | 3 471 424.00 | | 3 657 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 684.00 | 140 265.00 | | -37 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 780.00 | | 22 189.00 | 786 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 806 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | 775 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 245.00 | | 2 839.00 | 22 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 155.00 | | 19 349.00 | 759 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 607.00 | 50 532.00 | 498 139.00 | 447 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 239.00 | 1 818.00 | 22 056.00 | 20 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 369.00 | 48 714.00 | 476 083.00 | 427 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530.00 | 788.00 | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 788.00 | | 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 619.00 | 687 619.00 | | 687 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 825.00 | 202 825.00 | | 202 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 684.00 | 1 986 684.00 | | 1 986 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 972.00 | 2 020 591.00 | 5 381.00 | 2 025 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 075.00 | 1 002 547.00 | | 1 124 075.00 |