| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 125.00 | | 518 125.00 | 518 125.00 |
AN Terrains | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 329 000.00 | 171 907.00 | 157 093.00 | 329 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 701.00 | 7 934.00 | 14 767.00 | 22 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 133.00 | | 113 133.00 | 113 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 851 449.00 | 179 841.00 | 18 671 607.00 | 18 851 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 625.00 | | 455 625.00 | 455 625.00 |
BZ Autres créances | 1 149 616.00 | | 1 149 616.00 | 1 149 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 254.00 | 11 790.00 | 197 464.00 | 209 254.00 |
CF Disponibilités | 212 929.00 | | 212 929.00 | 212 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 049.00 | 11 790.00 | 2 024 259.00 | 2 036 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 887 498.00 | 191 631.00 | 20 695 866.00 | 20 887 498.00 |
CU Autres participations | 17 706 450.00 | | 17 706 450.00 | 17 706 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 964 896.00 | | | 2 964 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DG Autres réserves | 11 251 749.00 | | | 11 251 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 612.00 | | | 1 565 612.00 |
DL TOTAL (I) | 15 864 871.00 | | | 15 864 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 617.00 | | | 2 702 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 061.00 | | | 915 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 118.00 | | | 164 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 173.00 | | | 1 006 173.00 |
EA Autres dettes | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 995.00 | | | 4 830 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 695 866.00 | | | 20 695 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 605.00 | | | 2 835 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 379 872.00 | | 3 379 872.00 | 3 379 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 872.00 | | 3 379 872.00 | 3 379 872.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479 964.00 | | | 1 479 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479 964.00 | | | 1 479 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756 900.00 | | | 756 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 167.00 | | | 759 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720 797.00 | | | 720 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 237.00 | | | 169 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 128.00 | | | 5 021 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 516.00 | | | 3 455 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 612.00 | | | 1 565 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 871 167.00 | | 3 645 825.00 | 16 871 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665 544.00 | 17 840 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665 544.00 | 18 851 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 701.00 | | | 492 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 378 466.00 | | 3 127 700.00 | 16 378 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 142.00 | 11 700.00 | | 168 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 142.00 | 11 700.00 | | 168 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 006.00 | 4 980.00 | 11 195.00 | 18 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 006.00 | 4 980.00 | 11 195.00 | 18 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 006.00 | 4 980.00 | 11 195.00 | 18 006.00 |
UG ‐ Financières | | 4 980.00 | 11 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 118.00 | 164 118.00 | | 164 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 916.00 | 453 916.00 | | 453 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 981.00 | 330 981.00 | | 330 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 133.00 | | 113 133.00 | 113 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
UX Autres créances clients | 455 625.00 | 455 625.00 | | 455 625.00 |
VB T. V. A. | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 851.00 | 1 119 851.00 | | 1 119 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 702 495.00 | 707 105.00 | 1 995 390.00 | 2 702 495.00 |
VI Groupe et associés | 913 632.00 | 913 632.00 | | 913 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 147.00 | | | 417 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 083.00 | | | 751 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 388.00 | 1 613 866.00 | 133 522.00 | 1 747 388.00 |
VW T.V.A. | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 995.00 | 2 835 605.00 | 1 995 390.00 | 4 830 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
ST Autres comptes | 373 548.00 | | | 373 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 384.00 | | | 139 384.00 |
YT Sous‐traitance | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 995.00 | | | 670 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
ZE Dividendes | 314 498.00 | | | 314 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 613.00 | | | 573 613.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |