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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 498.00 | 177 896.00 | 4 601.00 | 182 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 129.00 | 246 928.00 | 6 200.00 | 253 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 709.00 | 424 825.00 | 64 884.00 | 489 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
BT Marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 209.00 | | 178 209.00 | 178 209.00 |
BZ Autres créances | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 123.00 | | 317 123.00 | 317 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 832.00 | 424 825.00 | 382 007.00 | 806 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
DH Report à nouveau | -569 369.00 | | | -569 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
DL TOTAL (I) | -354 340.00 | | | -354 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 058.00 | | | 92 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 121.00 | | | 481 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
EA Autres dettes | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 348.00 | | | 736 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 007.00 | | | 382 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 502.00 | | | 395 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
FD Production vendue biens | 505 922.00 | | 505 922.00 | 505 922.00 |
FG Production vendue services | 348 228.00 | | 348 228.00 | 348 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 941.00 | | 968 941.00 | 968 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 433.00 | | | 974 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 526.00 | | | 943 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 695.00 | | 2 665.00 | 507 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 651.00 | 489 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 651.00 | 435 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 622.00 | | 2 657.00 | 453 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 602.00 | | 8.00 | 11 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 974.00 | 5 502.00 | 20 651.00 | 439 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 974.00 | 5 502.00 | 20 651.00 | 439 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 122.00 | 160 076.00 | 321 046.00 | 481 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 178 209.00 | 178 209.00 | | 178 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VI Groupe et associés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 929.00 | 276 839.00 | 11 090.00 | 287 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 548.00 | 395 503.00 | 321 046.00 | 716 548.00 |