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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
AH Fonds commercial | 286 336.00 | | 286 336.00 | 286 336.00 |
AP Constructions | 105 601.00 | 105 557.00 | 44.00 | 105 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 581.00 | 10 225.00 | 356.00 | 10 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 475.00 | 31 223.00 | 6 251.00 | 37 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 383.00 | 154 917.00 | 301 466.00 | 456 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CF Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 998.00 | 154 917.00 | 347 081.00 | 501 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 577.00 | | | 98 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
EA Autres dettes | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 248.00 | | | 203 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 081.00 | | | 347 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 008.00 | | | 161 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 117.00 | | 183 117.00 | 183 117.00 |
FG Production vendue services | 388 880.00 | | 388 880.00 | 388 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 997.00 | | 571 997.00 | 571 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 185.00 | | | 580 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 929.00 | | | 578 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 334.00 | | 1 049.00 | 455 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 248.00 | | | 294 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 608.00 | | 1 049.00 | 152 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 518.00 | 5 399.00 | | 149 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 606.00 | 5 399.00 | | 141 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
UX Autres créances clients | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 422.00 | 19 181.00 | 42 241.00 | 61 422.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 196.00 | 33 718.00 | 8 478.00 | 42 196.00 |
VW T.V.A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 248.00 | 161 008.00 | 42 241.00 | 203 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |