| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 224.00 | 20 446.00 | 39 778.00 | 60 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 350.00 | 36 276.00 | 127 074.00 | 163 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BZ Autres créances | 513 267.00 | | 513 267.00 | 513 267.00 |
CF Disponibilités | 198 202.00 | | 198 202.00 | 198 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 713.00 | | 734 713.00 | 734 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 063.00 | 36 276.00 | 861 787.00 | 898 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
CU Autres participations | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 43 821.00 | 106 014.00 | | 43 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 745.00 | 87 807.00 | | 41 745.00 |
DL TOTAL (I) | 243 966.00 | 352 221.00 | | 243 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 431.00 | 5 991.00 | | 20 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 929.00 | 77 403.00 | | 74 929.00 |
EA Autres dettes | 521 809.00 | 453 752.00 | | 521 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 821.00 | 537 799.00 | | 617 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 787.00 | 890 020.00 | | 861 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 821.00 | 537 799.00 | | 617 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 602.00 | | 782 602.00 | 782 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 602.00 | | 782 602.00 | 782 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 1 795.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 39 611.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 083.00 | 41 406.00 | | 50 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | 3 741.00 | | 2 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 212.00 | 10 230.00 | | 42 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 103.00 | 13 971.00 | | 45 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 980.00 | 27 435.00 | | 4 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | 17 943.00 | | 15 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 135.00 | 849 047.00 | | 837 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 390.00 | 761 240.00 | | 795 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 745.00 | 87 807.00 | | 41 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 809.00 | 18 594.00 | | 27 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 079.00 | | 56 519.00 | 149 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 41 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 248.00 | 163 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 235.00 | 60 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 908.00 | | 54 551.00 | 47 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 606.00 | | 1 968.00 | 39 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 026.00 | 12 273.00 | 23.00 | 24 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 196.00 | 12 273.00 | 23.00 | 8 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 809.00 | 521 809.00 | | 521 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
UX Autres créances clients | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 558.00 | | | 497 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 713.00 | 536 512.00 | 19 201.00 | 555 713.00 |
VW T.V.A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 821.00 | 617 821.00 | | 617 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | 7 904.00 | | 3 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 550.00 | 18 387.00 | | 28 550.00 |
ST Autres comptes | 259 418.00 | 265 491.00 | | 259 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 205.00 | 26 634.00 | | 40 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 442.00 | 58 022.00 | | 74 442.00 |
YT Sous‐traitance | 13 938.00 | 12 570.00 | | 13 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 176.00 | 18 813.00 | | 9 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | 1 038.00 | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 943.00 | 8 942.00 | | 4 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 995.00 | 159 300.00 | | 149 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 923.00 | 64 206.00 | | 55 923.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 540.00 | 341 896.00 | | 357 540.00 |