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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 709.00 | 149 820.00 | 26 888.00 | 176 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 220.00 | 213 772.00 | 37 448.00 | 251 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 460 674.00 | 363 593.00 | 97 082.00 | 460 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 852.00 | 3 762.00 | 204 090.00 | 207 852.00 |
BZ Autres créances | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 344 958.00 | | 344 958.00 | 344 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 587.00 | 3 762.00 | 652 825.00 | 656 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 261.00 | 367 355.00 | 749 906.00 | 1 117 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 923.00 | 114 923.00 | | 114 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 348 351.00 | 461 725.00 | | 348 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 299.00 | 86 626.00 | | 78 299.00 |
DL TOTAL (I) | 565 871.00 | 687 572.00 | | 565 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 242.00 | 31 969.00 | | 12 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 388.00 | 1 991.00 | | 42 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 543.00 | 65 237.00 | | 56 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 396.00 | 59 910.00 | | 69 396.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 2 227.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 035.00 | 161 333.00 | | 184 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 906.00 | 848 905.00 | | 749 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 342.00 | 147 100.00 | | 137 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 182.00 | | 28 278.00 | 441 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 358.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 786.00 | 460 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 428.00 | 427 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 079.00 | | 28 278.00 | 406 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 273.00 | 28 748.00 | 6 428.00 | 341 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 273.00 | 28 748.00 | 6 428.00 | 341 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 203 594.00 | 203 594.00 | | 203 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VC Groupe et associés | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 242.00 | 7 936.00 | 4 305.00 | 12 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 513.00 | 283 513.00 | | 283 513.00 |
VW T.V.A. | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 647.00 | 137 342.00 | 4 305.00 | 141 647.00 |