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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
AH Fonds commercial | 168 798.00 | | 168 798.00 | 168 798.00 |
AP Constructions | 100 679.00 | 96 544.00 | 4 135.00 | 100 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 546.00 | 326 090.00 | 144 456.00 | 470 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 721.00 | 579 939.00 | 257 782.00 | 837 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 272.00 | 1 014 433.00 | 625 839.00 | 1 640 272.00 |
BP En cours de production de services | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
BT Marchandises | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 221.00 | 67 057.00 | 1 413 164.00 | 1 480 221.00 |
BZ Autres créances | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 040.00 | | 300 040.00 | 300 040.00 |
CF Disponibilités | 601 845.00 | | 601 845.00 | 601 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 646.00 | 67 057.00 | 2 397 589.00 | 2 464 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 918.00 | 1 081 490.00 | 3 023 429.00 | 4 104 918.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 405 456.00 | 367 336.00 | | 405 456.00 |
DH Report à nouveau | 147 875.00 | 32 576.00 | | 147 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 529.00 | 353 619.00 | | 388 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 694.00 | 870 365.00 | | 1 058 694.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 247.00 | 586 935.00 | | 595 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 601.00 | 36 851.00 | | 51 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 780.00 | 439 502.00 | | 607 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 567.00 | 624 945.00 | | 680 567.00 |
EA Autres dettes | 14 565.00 | 6 353.00 | | 14 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 975.00 | 71 179.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 734.00 | 1 765 766.00 | | 1 954 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 429.00 | 2 646 131.00 | | 3 023 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FG Production vendue services | 5 072 533.00 | | 5 072 533.00 | 5 072 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 262.00 | | 5 073 262.00 | 5 073 262.00 |
FM Production stockée | | | 23 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 149 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 306.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | 521.00 | | 20 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 218.00 | 521.00 | | 20 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 431.00 | 1 536.00 | | 3 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 920.00 | 864.00 | | 11 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 351.00 | 2 400.00 | | 15 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 867.00 | -1 879.00 | | 4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 064.00 | 134 276.00 | | 144 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 894.00 | 3 336 590.00 | | 5 169 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 365.00 | 2 982 971.00 | | 4 781 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 529.00 | 353 619.00 | | 388 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 781.00 | 51 422.00 | | 31 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 231.00 | 7 081.00 | | 25 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 224.00 | 143 954.00 | 100 746.00 | 971 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 365.00 | 143 954.00 | 100 746.00 | 959 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 780.00 | 607 780.00 | | 607 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 566.00 | 680 566.00 | | 680 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 248.00 | 146 664.00 | 448 584.00 | 595 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527 925.00 | 1 527 925.00 | | 1 527 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 594.00 | 1 527 925.00 | 42 669.00 | 1 570 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 734.00 | 1 506 150.00 | 448 584.00 | 1 954 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |