| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 325.00 | 18 326.00 | 998.00 | 19 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 907.00 | 67 147.00 | 33 760.00 | 100 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 395.00 | 360 297.00 | 60 097.00 | 420 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635 418.00 | | 635 418.00 | 635 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 126.00 | 445 770.00 | 761 356.00 | 1 207 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 201 292.00 | 197 293.00 | 5 003 999.00 | 5 201 292.00 |
BZ Autres créances | 1 240 314.00 | | 1 240 314.00 | 1 240 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
CF Disponibilités | 2 535 742.00 | | 2 535 742.00 | 2 535 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 088 307.00 | 197 293.00 | 8 891 014.00 | 9 088 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 295 433.00 | 643 063.00 | 9 652 370.00 | 10 295 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 994.00 | | | 214 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 076.00 | 1 373 651.00 | | 1 233 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 240.00 | 559 424.00 | | 181 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 316.00 | 2 483 076.00 | | 1 964 316.00 |
DP Provisions pour risques | 70 292.00 | 65 465.00 | | 70 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 292.00 | 65 465.00 | | 70 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 731.00 | 84 282.00 | | 1 001 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 704.00 | 145 830.00 | | 182 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 620.00 | 6 140 015.00 | | 4 104 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 350.00 | 3 474 489.00 | | 2 226 350.00 |
EA Autres dettes | 102 358.00 | 254 583.00 | | 102 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 617 762.00 | 10 099 200.00 | | 7 617 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 652 370.00 | 12 647 741.00 | | 9 652 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 617 762.00 | 10 099 200.00 | | 7 617 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 472 147.00 | | 21 472 147.00 | 21 472 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 472 147.00 | | 21 472 147.00 | 21 472 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 525 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 656 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 767 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 029.00 | 4 329.00 | | 39 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 633.00 | 11 083.00 | | 118 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 663.00 | 15 412.00 | | 157 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 128.00 | 28 834.00 | | 113 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 875.00 | 5 323.00 | | 101 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 293.00 | | | 197 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 296.00 | 34 158.00 | | 412 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 633.00 | -18 745.00 | | -254 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 435.00 | 128 885.00 | | 122 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 757.00 | 283 078.00 | | 210 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 704 033.00 | 28 379 401.00 | | 21 704 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 522 793.00 | 27 819 976.00 | | 21 522 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 240.00 | 559 424.00 | | 181 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 506.00 | | 344 879.00 | 1 023 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 666 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 258.00 | 1 207 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 958.00 | 521 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 125.00 | | 1 200.00 | 18 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 615.00 | | 138 645.00 | 539 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 766.00 | | 205 034.00 | 465 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 853.00 | 41 300.00 | 59 383.00 | 463 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 125.00 | 202.00 | | 18 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 729.00 | 41 098.00 | 59 383.00 | 445 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 465.00 | 4 827.00 | | 65 465.00 |
6T Sur comptes clients | | 197 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 465.00 | 202 120.00 | | 65 465.00 |
UG ‐ Financières | | 4 827.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 620.00 | 4 104 620.00 | | 4 104 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 407.00 | 303 407.00 | | 303 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 295.00 | 304 295.00 | | 304 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 358.00 | 102 358.00 | | 102 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
UX Autres créances clients | 5 201 292.00 | 4 986 298.00 | 214 994.00 | 5 201 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 590 477.00 | 590 477.00 | | 590 477.00 |
VC Groupe et associés | 363 329.00 | 363 329.00 | | 363 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 730.00 | 1 001 730.00 | | 1 001 730.00 |
VI Groupe et associés | 182 726.00 | 182 726.00 | | 182 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 236.00 | 277 236.00 | | 277 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 483 322.00 | 6 237 246.00 | 246 076.00 | 6 483 322.00 |
VW T.V.A. | 1 589 530.00 | 1 589 530.00 | | 1 589 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 617 762.00 | 7 617 762.00 | | 7 617 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |