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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 368.00 | 14 739.00 | 629.00 | 15 368.00 |
AH Fonds commercial | 134 581.00 | | 134 581.00 | 134 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 756.00 | 25 477.00 | 18 278.00 | 43 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 508.00 | 299 808.00 | 418 700.00 | 718 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BF Prêts | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 878.00 | 340 024.00 | 1 793 853.00 | 2 133 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BN En cours de production de biens | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811 142.00 | | 3 811 142.00 | 3 811 142.00 |
BZ Autres créances | 298 913.00 | | 298 913.00 | 298 913.00 |
CF Disponibilités | 578 185.00 | | 578 185.00 | 578 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779 854.00 | | 4 779 854.00 | 4 779 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 731.00 | 340 024.00 | 6 573 707.00 | 6 913 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
CU Autres participations | 1 181 101.00 | | 1 181 101.00 | 1 181 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 304 312.00 | 2 292 710.00 | | 2 304 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 963.00 | 11 602.00 | | 119 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 274.00 | 2 634 312.00 | | 2 754 274.00 |
DP Provisions pour risques | 146 186.00 | 141 989.00 | | 146 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 186.00 | 141 989.00 | | 146 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 114.00 | 935 505.00 | | 1 064 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 844.00 | 102 673.00 | | 7 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 304.00 | 1 568 760.00 | | 1 238 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 189.00 | 1 110 579.00 | | 1 360 189.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 22.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 246.00 | 3 717 539.00 | | 3 673 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 707.00 | 6 493 840.00 | | 6 573 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 445.00 | 2 948 090.00 | | 2 895 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 881.00 | | 21 625.00 | 2 164 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 628.00 | 2 133 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 925.00 | 149 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 703.00 | 762 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 704.00 | | 2 170.00 | 149 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 512.00 | | 19 455.00 | 793 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 664.00 | | | 1 221 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 183.00 | 97 416.00 | 16 575.00 | 259 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 922.00 | 1 741.00 | 1 925.00 | 14 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 261.00 | 95 675.00 | 14 650.00 | 244 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 989.00 | 4 197.00 | | 141 989.00 |
6T Sur comptes clients | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | 4.00 | 962.00 | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 951.00 | 4 197.00 | 962.00 | 142 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 197.00 | 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 304.00 | 1 238 304.00 | | 1 238 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 920.00 | 153 920.00 | | 153 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UP Prêts | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 811 142.00 | 3 811 142.00 | | 3 811 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VB T. V. A. | 283 692.00 | 283 692.00 | | 283 692.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 060.00 | 285 836.00 | 778 224.00 | 1 064 060.00 |
VI Groupe et associés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 420.00 | 4 168 420.00 | | 4 168 420.00 |
VW T.V.A. | 1 059 384.00 | 1 059 384.00 | | 1 059 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 669.00 | 2 895 445.00 | 778 224.00 | 3 673 669.00 |