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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 599.00 | 1 610.00 | 3 989.00 | 5 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 910.00 | 42 202.00 | 8 708.00 | 50 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 616.00 | 353 702.00 | 71 914.00 | 425 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 127.00 | 397 515.00 | 84 612.00 | 482 127.00 |
BT Marchandises | 954 362.00 | | 954 362.00 | 954 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CF Disponibilités | 135 097.00 | | 135 097.00 | 135 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 726.00 | | 1 115 726.00 | 1 115 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 854.00 | 397 515.00 | 1 200 338.00 | 1 597 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DG Autres réserves | 645 632.00 | | | 645 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
DL TOTAL (I) | 665 210.00 | | | 665 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 887.00 | | | 459 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 127.00 | | | 535 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 338.00 | | | 1 200 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 447.00 | | | 151 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 637.00 | | 11 309.00 | 473 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819.00 | 482 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 819.00 | 476 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 5 300.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 337.00 | | 6 009.00 | 473 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | -29 204.00 | 29 704.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 566.00 | 105 589.00 | 353 977.00 | 459 566.00 |
VI Groupe et associés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 299.00 | | | 305 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 128.00 | 151 447.00 | 383 681.00 | 535 128.00 |