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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 581.00 | 1 551.00 | 3 030.00 | 4 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 842.00 | 43 599.00 | 92 243.00 | 135 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 409 030.00 | | 409 030.00 | 409 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 644.00 | 45 150.00 | 968 495.00 | 1 013 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 236.00 | | 129 236.00 | 129 236.00 |
BZ Autres créances | 1 470 783.00 | | 1 470 783.00 | 1 470 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 125.00 | | 157 125.00 | 157 125.00 |
CF Disponibilités | 250 801.00 | | 250 801.00 | 250 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 865.00 | | 2 040 865.00 | 2 040 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 509.00 | 45 150.00 | 3 009 360.00 | 3 054 509.00 |
CU Autres participations | 460 886.00 | | 460 886.00 | 460 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 823 519.00 | 337 362.00 | | 823 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 326.00 | 486 157.00 | | 1 946 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 445.00 | 863 119.00 | | 2 809 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 796.00 | 36 870.00 | | 55 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 893.00 | 25 055.00 | | 22 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 051.00 | 26 245.00 | | 121 051.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 914.00 | 138 564.00 | | 199 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 360.00 | 1 001 684.00 | | 3 009 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 796.00 | 27 644.00 | 28 152.00 | 55 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 051.00 | 121 051.00 | | 121 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 157.00 | 1 612 127.00 | 412 030.00 | 2 024 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 914.00 | 171 762.00 | 28 152.00 | 199 914.00 |