| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 1 797.00 | 1 623.00 | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 614.00 | 863 162.00 | 35 452.00 | 898 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 524.00 | 19 654.00 | 32 869.00 | 52 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 392.00 | 894 601.00 | 156 791.00 | 1 051 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 509.00 | | 115 509.00 | 115 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 173.00 | | 822 173.00 | 822 173.00 |
BZ Autres créances | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CF Disponibilités | 637 547.00 | | 637 547.00 | 637 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 170.00 | | 1 620 170.00 | 1 620 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 562.00 | 894 601.00 | 1 776 961.00 | 2 671 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 803.00 | -17 692.00 | | 238 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 448.00 | 226 495.00 | | 220 448.00 |
DL TOTAL (I) | 503 251.00 | 252 803.00 | | 503 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 822.00 | 39 673.00 | | 563 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 140.00 | 369 817.00 | | 101 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 484.00 | 345 414.00 | | 497 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 241.00 | 95 012.00 | | 111 241.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 934.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 710.00 | 850 849.00 | | 1 273 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 961.00 | 1 103 653.00 | | 1 776 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 298.00 | 569 337.00 | | 1 225 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 707 238.00 | | 2 707 238.00 | 2 707 238.00 |
FG Production vendue services | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 279.00 | | 2 723 279.00 | 2 723 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 927.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347.00 | 1 218.00 | | 2 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 525.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | 6 746.00 | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 360.00 | 6 127.00 | | 4 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554.00 | 18 793.00 | | 5 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 540.00 | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 540.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 490.00 | 18 252.00 | | 4 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 265.00 | 75 774.00 | | 73 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 684.00 | 2 526 337.00 | | 2 731 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 236.00 | 2 299 841.00 | | 2 511 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 448.00 | 226 495.00 | | 220 448.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 668.00 | 55 641.00 | | 41 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 426.00 | | 48 456.00 | 1 033 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 1 051 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 490.00 | 961 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 547.00 | | 720.00 | 86 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 201.00 | | 46 413.00 | 945 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 323.00 | 1 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 167.00 | 25 927.00 | 30 490.00 | 899 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 1 017.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 387.00 | 24 910.00 | 30 490.00 | 898 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 484.00 | 497 484.00 | | 497 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 822 173.00 | 822 173.00 | | 822 173.00 |
VB T. V. A. | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 141.00 | 500 141.00 | | 500 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 680.00 | 15 268.00 | 48 412.00 | 63 680.00 |
VI Groupe et associés | 101 140.00 | 101 140.00 | | 101 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 700.00 | | | 535 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 005.00 | 848 005.00 | | 848 005.00 |
VW T.V.A. | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 710.00 | 1 225 298.00 | 48 412.00 | 1 273 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 3 619.00 | | 2 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 149.00 | 23 665.00 | | 11 149.00 |
ST Autres comptes | 170 966.00 | 166 950.00 | | 170 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 986.00 | 36 960.00 | | 35 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 130.00 | 61 737.00 | | 20 130.00 |
YT Sous‐traitance | 626 354.00 | 596 985.00 | | 626 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 528.00 | 28 246.00 | | 101 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | 9 785.00 | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 837.00 | 13 404.00 | | 5 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 595.00 | 500 161.00 | | 542 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 217.00 | 365 854.00 | | 415 217.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 983.00 | 852 807.00 | | 945 983.00 |