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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 019.00 | 73 744.00 | 19 275.00 | 93 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 953.00 | 129 548.00 | 35 405.00 | 164 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 645.00 | 203 292.00 | 184 353.00 | 387 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
BT Marchandises | 94 644.00 | 13 111.00 | 81 533.00 | 94 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 963.00 | 2 606.00 | 98 357.00 | 100 963.00 |
BZ Autres créances | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
CF Disponibilités | 348 038.00 | | 348 038.00 | 348 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 960.00 | 15 717.00 | 638 244.00 | 653 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 605.00 | 219 008.00 | 822 597.00 | 1 041 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 273 997.00 | 324 817.00 | | 273 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 796.00 | 39 180.00 | | 147 796.00 |
DL TOTAL (I) | 430 208.00 | 372 412.00 | | 430 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 304.00 | 6 715.00 | | 44 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 107.00 | 63 153.00 | | 117 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 396.00 | 110 889.00 | | 114 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 348.00 | 60 587.00 | | 107 348.00 |
EA Autres dettes | 9 233.00 | 48 684.00 | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 389.00 | 290 028.00 | | 392 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 597.00 | 662 441.00 | | 822 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 532.00 | 285 728.00 | | 390 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 859.00 | | 385 859.00 | 385 859.00 |
FD Production vendue biens | 774 568.00 | | 774 568.00 | 774 568.00 |
FG Production vendue services | 470 649.00 | | 470 649.00 | 470 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 077.00 | | 1 631 077.00 | 1 631 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 008.00 | 16 102.00 | | 21 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 794.00 | 2 392.00 | | 1 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 748.00 | | | -2 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 975.00 | 8 354.00 | | 49 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 344.00 | 1 481 071.00 | | 1 656 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 548.00 | 1 441 891.00 | | 1 508 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 796.00 | 39 180.00 | | 147 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 268.00 | | 6 995.00 | 341 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 977.00 | | 6 995.00 | 250 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 175.00 | 14 117.00 | | 189 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 175.00 | 14 117.00 | | 189 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 286.00 | | 1 176.00 | 14 286.00 |
6T Sur comptes clients | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 892.00 | | 1 176.00 | 16 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 892.00 | | 1 176.00 | 16 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
UX Autres créances clients | 97 836.00 | 97 836.00 | | 97 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 301.00 | 2 444.00 | 1 857.00 | 4 301.00 |
VI Groupe et associés | 117 107.00 | 117 107.00 | | 117 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 056.00 | 196 056.00 | | 196 056.00 |
VW T.V.A. | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 389.00 | 390 532.00 | 1 857.00 | 392 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 004.00 | 10 566.00 | | 8 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 913.00 | 17 312.00 | | 15 913.00 |
ST Autres comptes | 148 210.00 | 130 521.00 | | 148 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 043.00 | 92 106.00 | | 89 043.00 |
YT Sous‐traitance | 68 559.00 | 55 030.00 | | 68 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 366.00 | 4 314.00 | | 4 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 369.00 | 14 880.00 | | 12 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 762.00 | 276 713.00 | | 306 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 500.00 | 226 164.00 | | 235 500.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 725.00 | 294 970.00 | | 321 725.00 |