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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 437.00 | 13 653.00 | 12 784.00 | 26 437.00 |
AH Fonds commercial | 152 867.00 | | 152 867.00 | 152 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 942.00 | 181 942.00 | | 181 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | 141.00 | 1 218.00 | 1 360.00 |
BF Prêts | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 649.00 | 195 736.00 | 173 913.00 | 369 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 209 389.00 | 1 495.00 | 8 207 894.00 | 8 209 389.00 |
BZ Autres créances | 727 438.00 | | 727 438.00 | 727 438.00 |
CF Disponibilités | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 964 964.00 | 1 495.00 | 8 963 469.00 | 8 964 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 334 613.00 | 197 231.00 | 9 137 382.00 | 9 334 613.00 |
CU Autres participations | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
DG Autres réserves | 610 504.00 | 610 504.00 | | 610 504.00 |
DH Report à nouveau | -187 156.00 | -10 656.00 | | -187 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 811.00 | -176 500.00 | | 247 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 113.00 | 1 042 302.00 | | 1 290 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 000.00 | 273 000.00 | | 333 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 000.00 | 273 000.00 | | 333 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899 469.00 | 1 393 248.00 | | 4 899 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 052.00 | 503 156.00 | | 1 417 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 268.00 | 1 070 589.00 | | 1 188 268.00 |
EA Autres dettes | | 4 422.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 514 269.00 | 2 992 032.00 | | 7 514 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 137 382.00 | 4 307 334.00 | | 9 137 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 899 469.00 | | | 4 899 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7 000.00 | | -7 000.00 | -7 000.00 |
FG Production vendue services | 5 677 949.00 | | 5 677 949.00 | 5 677 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 670 949.00 | | 5 670 949.00 | 5 670 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 787 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 832.00 | 4 199.00 | | 28 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 394.00 | 2 613 536.00 | | 5 894 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 583.00 | 2 790 036.00 | | 5 646 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 811.00 | -176 500.00 | | 247 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 827.00 | 3 235.00 | 11 326.00 | 203 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 831.00 | 2 822.00 | | 10 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 996.00 | 413.00 | 11 326.00 | 192 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 000.00 | 60 000.00 | | 273 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 273 000.00 | 61 495.00 | | 273 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 052.00 | 1 417 052.00 | | 1 417 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 268.00 | 1 188 268.00 | | 1 188 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
UX Autres créances clients | 8 209 389.00 | 8 209 389.00 | | 8 209 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 899 469.00 | 4 899 469.00 | | 4 899 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 437.00 | 727 437.00 | | 727 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 941 525.00 | 8 936 826.00 | 4 699.00 | 8 941 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 514 269.00 | 7 514 269.00 | | 7 514 269.00 |