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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 450.00 | 819 954.00 | 3 496.00 | 823 450.00 |
AP Constructions | 247 432.00 | 246 762.00 | 670.00 | 247 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 443.00 | 382 216.00 | 42 228.00 | 424 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 302.00 | 1 504 088.00 | 209 214.00 | 1 713 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 996.00 | 2 953 020.00 | 284 976.00 | 3 237 996.00 |
BT Marchandises | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 738 763.00 | 54 060.00 | 6 684 703.00 | 6 738 763.00 |
BZ Autres créances | 6 593 865.00 | | 6 593 865.00 | 6 593 865.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 399 743.00 | 102 426.00 | 13 297 317.00 | 13 399 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 637 738.00 | 3 055 445.00 | 13 582 293.00 | 16 637 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 392.00 | -732 556.00 | | -523 392.00 |
DK Provisions réglementées | 20 690.00 | 25 434.00 | | 20 690.00 |
DL TOTAL (I) | -487 457.00 | -691 877.00 | | -487 457.00 |
DP Provisions pour risques | 4 848 961.00 | 3 633 106.00 | | 4 848 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 876 973.00 | 3 661 118.00 | | 4 876 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015.00 | 80.00 | | 2 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 094.00 | 5 651 402.00 | | 2 898 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 628.00 | 6 815 675.00 | | 4 942 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 384.00 | 947 553.00 | | 1 211 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 751.00 | 33 474.00 | | 2 751.00 |
EA Autres dettes | 135 904.00 | 151 443.00 | | 135 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 192 776.00 | 13 599 627.00 | | 9 192 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 582 293.00 | 16 568 868.00 | | 13 582 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 599 627.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 015.00 | 80.00 | | 2 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 898 094.00 | | | 2 898 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 028 866.00 | | 6 028 866.00 | 6 028 866.00 |
FG Production vendue services | 17 377 161.00 | 5 849 638.00 | 23 226 799.00 | 17 377 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 406 028.00 | 5 849 638.00 | 29 255 665.00 | 23 406 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 763 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 230 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 646 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 631 546.00 | |
GE Autres charges | | | 11 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 255 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5.00 | -369.00 | | -5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 825.00 | 410.00 | | 2 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 005.00 | 6 555.00 | | 8 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 825.00 | 6 597.00 | | 10 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 7 399.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 442.00 | 15.00 | | 4 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 261.00 | 2 309.00 | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830.00 | 9 723.00 | | 7 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995.00 | -3 127.00 | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 802 458.00 | 28 593 740.00 | | 33 802 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 325 851.00 | 29 326 296.00 | | 34 325 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 392.00 | -732 556.00 | | -523 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 87 461.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 187.00 | | 172 737.00 | 3 111 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 929.00 | 3 237 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 929.00 | 2 403 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 210.00 | | 2 240.00 | 821 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 910.00 | | 170 497.00 | 2 278 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 648.00 | 99 335.00 | 8 963.00 | 2 862 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 016.00 | 4 938.00 | | 815 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 632.00 | 94 397.00 | 8 963.00 | 2 047 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 661 118.00 | 5 631 547.00 | 4 415 691.00 | 3 661 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661 118.00 | 5 631 547.00 | 4 415 691.00 | 3 661 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 631 546.00 | 4 415 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
UX Autres créances clients | 6 738 763.00 | 6 738 763.00 | | 6 738 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593 865.00 | 6 593 865.00 | | 6 593 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 361 916.00 | 13 350 848.00 | 11 068.00 | 13 361 916.00 |