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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 835.00 | 69 942.00 | 4 893.00 | 74 835.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 538.00 | 477 986.00 | 217 551.00 | 695 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 527.00 | 205 739.00 | 13 789.00 | 219 527.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 022.00 | 778 911.00 | 240 110.00 | 1 019 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 697.00 | | 107 697.00 | 107 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 825.00 | 25 352.00 | 439 473.00 | 464 825.00 |
BZ Autres créances | 131 072.00 | | 131 072.00 | 131 072.00 |
CF Disponibilités | 1 315 851.00 | | 1 315 851.00 | 1 315 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 324.00 | 25 352.00 | 2 048 971.00 | 2 074 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 345.00 | 804 264.00 | 2 289 081.00 | 3 093 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 387.00 | | | 440 387.00 |
DH Report à nouveau | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 100.00 | | | 579 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 034.00 | | | 1 256 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 206.00 | | | 270 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 888.00 | | | 257 888.00 |
EA Autres dettes | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 047.00 | | | 1 033 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 081.00 | | | 2 289 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 857.00 | | | 618 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 815.00 | | 130 562.00 | 946 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 356.00 | 1 019 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 356.00 | 915 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 933.00 | | 7 147.00 | 92 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 606.00 | | 120 815.00 | 852 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | 2 600.00 | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 970.00 | 67 467.00 | 5 771.00 | 691 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 574.00 | 24 367.00 | | 45 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 395.00 | 43 100.00 | 5 771.00 | 646 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
6T Sur comptes clients | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 206.00 | 270 206.00 | | 270 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 749.00 | 134 749.00 | | 134 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 418 901.00 | 418 901.00 | | 418 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
VC Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 60 810.00 | 414 190.00 | 475 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 432.00 | 122 432.00 | | 122 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 030.00 | 603 153.00 | 3 877.00 | 607 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 047.00 | 618 857.00 | 414 190.00 | 1 033 047.00 |