| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 422 013.00 | 5 833 398.00 | 588 615.00 | 6 422 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195 234.00 | | 195 234.00 | 195 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
AH Fonds commercial | 946 794.00 | 30 490.00 | 916 304.00 | 946 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 214 103.00 | | 1 214 103.00 | 1 214 103.00 |
AP Constructions | 10 032 718.00 | 3 073 647.00 | 6 959 071.00 | 10 032 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 749.00 | 34 065.00 | 6 684.00 | 40 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 060 238.00 | 5 767 111.00 | 3 293 128.00 | 9 060 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 237.00 | 851 875.00 | 21 361.00 | 873 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 418 500.00 | 1 999 249.00 | 16 419 251.00 | 18 418 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 119 766.00 | 914 269.00 | 4 205 497.00 | 5 119 766.00 |
BT Marchandises | 14 166.00 | 2 458.00 | 11 708.00 | 14 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441 069.00 | | 3 441 069.00 | 3 441 069.00 |
BZ Autres créances | 3 254 674.00 | 195 351.00 | 3 059 323.00 | 3 254 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 934 673.00 | | 1 934 673.00 | 1 934 673.00 |
CF Disponibilités | 4 017 098.00 | | 4 017 098.00 | 4 017 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 667 827.00 | 195 351.00 | 12 472 476.00 | 12 667 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 086 327.00 | 2 194 600.00 | 28 891 727.00 | 31 086 327.00 |
CU Autres participations | 17 466 075.00 | 1 072 886.00 | 16 393 189.00 | 17 466 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 502.00 | 985 502.00 | | 985 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 349 593.00 | 3 349 593.00 | | 3 349 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 657.00 | 100 657.00 | | 100 657.00 |
DG Autres réserves | 10 033 224.00 | 9 690 235.00 | | 10 033 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346 579.00 | 2 341 443.00 | | 2 346 579.00 |
DL TOTAL (I) | 16 815 557.00 | 16 467 431.00 | | 16 815 557.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | 240 000.00 | | 320 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 159.00 | 144 497.00 | | 232 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 159.00 | 384 497.00 | | 552 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 166 022.00 | 4 040 791.00 | | 3 166 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 5 208.00 | | 4 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 648.00 | 19 997.00 | | 6 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 146.00 | 3 606 167.00 | | 2 874 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 381.00 | 1 263 483.00 | | 584 381.00 |
EA Autres dettes | 4 894 760.00 | 7 313 724.00 | | 4 894 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 524 011.00 | 16 229 375.00 | | 11 524 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 891 727.00 | 33 081 304.00 | | 28 891 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 240 905.00 | 13 058 257.00 | | 9 240 905.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 581 787.00 | 2 260 178.00 | | 3 581 787.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 975 552.00 | 1 505 027.00 | | 1 975 552.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 645 659.00 | 498 211.00 | | 645 659.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 621 210.00 | 2 003 238.00 | | 2 621 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 695.00 | | 656 695.00 | 656 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 695.00 | | 656 695.00 | 656 695.00 |
FM Production stockée | | | -62 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 674 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 469 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 340 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 347 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550 000.00 | 1 729 485.00 | | 2 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 942 380.00 | 65 000.00 | | 942 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556 681.00 | 1 729 485.00 | | 2 556 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 756.00 | 297 356.00 | | 518 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 447.00 | 1 727 300.00 | | 347 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 662.00 | 39 142.00 | | 87 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 109.00 | 1 766 442.00 | | 435 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121 571.00 | -36 957.00 | | 2 121 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 010.00 | 89 766.00 | | -29 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408 740.00 | 10 165 458.00 | | 6 408 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 161.00 | 7 824 015.00 | | 4 062 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346 579.00 | 2 341 443.00 | | 2 346 579.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 136 261.00 | -227 321.00 | | 136 261.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 36 941.00 | 23 106.00 | | 36 941.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 129 779.00 | 2 661 820.00 | | 4 129 779.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 227 446.00 | 2 758 390.00 | | 4 227 446.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -645 659.00 | -498 211.00 | | -645 659.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 581 787.00 | 2 260 178.00 | | 3 581 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 663 815.00 | | 98 535.00 | 18 663 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 849.00 | 18 344 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 849.00 | 18 418 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 589 328.00 | | 98 535.00 | 18 589 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 728 497.00 | 123 379.00 | | 728 497.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 497.00 | 167 662.00 | | 384 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 598.00 | 195 351.00 | 3 598.00 | 3 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768 781.00 | 358 780.00 | 7 448.00 | 1 768 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153 278.00 | 526 442.00 | 7 448.00 | 2 153 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 438 780.00 | 7 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 147.00 | 2 874 147.00 | | 2 874 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 873 237.00 | 873 237.00 | | 873 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 441 070.00 | 3 441 070.00 | | 3 441 070.00 |
VB T. V. A. | 569 594.00 | 569 594.00 | | 569 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 868 681.00 | 1 868 681.00 | | 1 868 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 166 022.00 | 887 616.00 | 1 770 254.00 | 3 166 022.00 |
VI Groupe et associés | 4 894 761.00 | 4 894 761.00 | | 4 894 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 799.00 | | | 874 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 075.00 | 439 075.00 | | 439 075.00 |
VP Divers | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 753.00 | 362 753.00 | | 362 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 593 993.00 | 7 589 293.00 | 4 700.00 | 7 593 993.00 |
VW T.V.A. | 573 513.00 | 573 513.00 | | 573 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 524 011.00 | 9 240 905.00 | 1 770 254.00 | 11 524 011.00 |