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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 898 445.00 | 843 894.00 | 54 551.00 | 898 445.00 |
040 Immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 929 429.00 | 843 894.00 | 85 535.00 | 929 429.00 |
060 Stock marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
072 Créances – Autres | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
084 Disponibilités | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 343.00 | | 172 343.00 | 172 343.00 |
110 Total général Actif | 1 101 772.00 | 843 894.00 | 257 878.00 | 1 101 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 696.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 245.00 | | | 261 245.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 836.00 | | | 300 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141.00 | | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 918.00 | | | 101 918.00 |
252 Charges sociales | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 812.00 | | | 301 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -976.00 | | | -976.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 929 446.00 | | | 929 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63.00 | | | 63.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80.00 | | | 80.00 |